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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.67% -- -3.61% 7.45% --
近1周 -0.32% -- -7.16% -3.11% --
近1月 0.76% -- -4.66% 4.29% --
近3月 3.40% -- 1.98% 9.06% --
近6月 12.77% -- 47.59% 19.48% --
近1年 16.77% -- 76.32% 35.45% --
近2年 27.91% -- 129.05% 59.03% --
近3年 21.34% -- 66.38% 57.86% --
2025年度 13.59%--85.80%31.09%--
2024年度 8.65%--15.56%11.42%--
2023年度 -1.64%---16.62%5.86%--
2022年度 -2.74%---20.98%-16.33%--
2021年度 11.72%---13.55%-12.62%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 混合型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5810（02-06） 0.8520（01-26） 2.2700（02-06） 1.5472（02-05） 0.8960（05-08）
累计净值 1.9880 0.8520 4.0890 1.6461 2.3230
成立时间 2014-03-04 2011-07-20 2013-03-27 2011-01-30 2012-05-08
最新规模 0.55亿 0.08亿 1.58亿 2.13亿 3.76亿
手续费 0.3% -- 0.5% 0.6%1.0% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中高风险 高风险
夏普比率(近一年) 2.19 -1.73 2.14 2.49 -0.42
最大回撤(近一年) -3.72% -25.62% -27.72% -12.95% -27.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 宏利基金 财通基金 摩根基金（中国） 申万菱信
成立时间 1998-03-05 2002-06-06 2011-06-21 2004-05-12 2004-01-15
公司规模 9026.9亿元 1038.46亿元 844.29亿元 2411.42亿元 1077.43亿元
旗下基金数 521只 147只 119只 238只 149只
旗下经理数 61人 25人 19人 32人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.39%
  • 中小板：2.89%
  • 创业板：1.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.43%
  • 中小板：21.93%
  • 创业板：14.52%
  • 主板：39.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0%
  • 中小板：23.75%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国铝业：1.68%
  • 广发证券：1.66%
  • 贵州茅台：1.63%
  • 苏州银行：1.59%
  • 瑞丰新材：1.5%
  • 铜陵有色：1.42%
  • 华域汽车：1.36%
  • 美的集团：1.33%
  • 重庆啤酒：1.31%
  • 新和成：1.3%
  • --
  • --
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  • --
  • 英维克：8.51%
  • 新易盛：8.31%
  • 寒武纪：8.3%
  • 沪电股份：7.75%
  • 中际旭创：6.21%
  • 源杰科技：5.92%
  • 洛阳钼业：5.83%
  • 生益电子：5.71%
  • 深南电路：5.67%
  • 春风动力：5.67%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.81%
  • 腾讯控股：7.88%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：5.71%
  • SK HYNIX INC：4%
  • 阿里巴巴-W：3.55%
  • HDFC BANK LTD-ADR：2.02%
  • 网易 - S：1.86%
  • ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF：1.55%
  • ICICI BANK LTD-SPON ADR：1.49%
  • OTP BANK PLC：1.24%
  • 海康威视：3.94%
  • 洋河股份：3.02%
  • 康得新：2.87%
  • 苏宁云商：2.59%
  • 科大讯飞：2.1%
  • 宁波银行：2.04%
  • 歌尔股份：1.87%
  • 欧菲光：1.82%
  • 西部证券：1.77%
  • 天齐锂业：1.73%
持股集中度 14.78% -- 67.88% 39.11% 23.75%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24特国01：1.55%
  • 25国债01：2.99%
  • 25国债08：5.97%
  • 25国债16：2.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 健帆转债：0.04%
  • 三花转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东华转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置