- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.20% 0.11% 15.70% 2.18% -4.16% 近1周 0.02% -0.84% -2.05% -1.58% -4.87% 近1月 0.09% -2.48% 3.16% -0.86% -5.60% 近3月 0.30% -0.89% 17.35% 4.38% -12.18% 近6月 0.59% -0.96% 20.93% 6.85% -24.40% 近1年 1.26% 5.04% 47.22% 28.57% 22.65% 近2年 2.90% 16.83% 67.70% 42.96% 23.10% 近3年 4.99% 4.35% 23.92% 24.58% 0.88% 2025年度 1.28% 6.96% 37.39% 25.59% 40.15% 2024年度 1.79% 10.38% -4.51% 14.71% -17.69% 2023年度 1.97% -8.85% -13.07% -11.54% -6.28% 2022年度 1.84% -13.69% -22.02% -- -28.82% 2021年度 2.20% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 混合型 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 0.9406（03-05） 1.0523（03-05） 1.2059（03-05） 0.7306（03-05） 累计净值 -- 0.9406 1.0523 1.2059 0.7306 成立时间 2014-01-27 2021-07-20 2021-09-23 2022-03-29 2021-06-09 最新规模 94.79亿 6.88亿 3.61亿 3.01亿 3.49亿 手续费 -- -- -- -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -6.15 0.5 2.21 2.26 0.58 最大回撤(近一年) 0.00% -8.04% -15.77% -10.12% -30.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
个股交易风格
个股精选风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.86% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.89%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：38.98%
- 中小板：4.68%
- 创业板：12.18%
- 主板：17.23%
- 中小板：5.33%
- 创业板：3.1%
- 主板：44.47%
- 中小板：18.2%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：7.27%
- 腾讯控股：6.98%
- 招商银行：5.44%
- 阿里巴巴-W：4.83%
- 宝丰能源：4.61%
- 香港交易所：4%
- 美的集团：3.82%
- 中国财险：1.98%
- 福耀玻璃：1.5%
- 农夫山泉：1.46%
- 聚和材料：8.95%
- 宁德时代：6.5%
- 索通发展：6.02%
- 英科医疗：5.68%
- 冠盛股份：5.51%
- 奥泰生物：4.96%
- 星帅尔：4.68%
- 吉贝尔：4.66%
- 振江股份：4.57%
- 美好医疗：4.31%
- 中国平安：4.03%
- 宁德时代：3.1%
- 东材科技：3.01%
- 北方华创：2.81%
- 牧原股份：2.52%
- 兴业银行：2.25%
- 贵州茅台：2.18%
- 紫金矿业：2.02%
- 中国汽研：1.91%
- 伊利股份：1.83%
- 恒瑞医药：9.02%
- 信达生物：8.06%
- 三生制药：7.49%
- 科伦博泰生物-B：6.9%
- 映恩生物-B：6.82%
- 益方生物：6.09%
- 海思科：4.78%
- 康方生物：4.61%
- 苑东生物：4.5%
- 信立泰：4.4%
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持股集中度 -- 41.89% 55.84% 25.66% 62.67% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.93%
- 25中国银行CD071：1.36%
- 25兴业银行CD257：1.02%
- 25农业银行CD303：1.02%
- 25中信银行CD348：1.36%
- 希望转2：0.32%
- 盛虹转债：0.26%
- 晶科转债：0.23%
- 金田转债：0.29%
- 牧原转债：0.27%
- 25国债08：5.2%
- 25国债19：0.52%
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- 24国债15：0.87%
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- 奥锐转债：0.11%
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持债集中度 0.62% -- -- -- -- -
资产配置