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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.44% 0.51%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10%
近3月 0.30% 0.34%
近6月 0.59% 0.68%
近1年 1.23% 1.43%
近2年 2.76% 3.20%
近3年 4.82% --
2025年度 1.28%1.51%
2024年度 1.79%--
2023年度 1.97%--
2022年度 1.84%--
2021年度 2.20%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- --
成立时间 2014-01-27 2024-03-08
最新规模 87.71亿 0.81亿
手续费 -- --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -7.03 -1.93
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 工银瑞信
成立时间 2005-06-21 2005-06-21
公司规模 9483.56亿元 9483.56亿元
旗下基金数 499只 499只
旗下经理数 86人 86人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发21：4.09%
  • 25农业银行CD441：1.33%
  • 25重庆农村商行CD167：1%
  • 25广发银行CD255：1.33%
  • 25中国银行CD054：1%
  • 25农发21：1.48%
  • 25中信银行CD359：0.99%
  • 25中信银行CD242：0.99%
  • 26上海银行CD019：1.77%
  • 26光大银行CD030：1.57%
持债集中度 0.44% 0.56% -- -- --
资产配置