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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.31% 0.31%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.09%
近3月 0.27% 0.26%
近6月 0.56% 0.54%
近1年 1.17% 1.11%
近2年 2.68% 2.65%
近3年 4.61% 4.62%
2025年度 1.26%1.22%
2024年度 1.67%1.69%
2023年度 1.83%1.91%
2022年度 1.82%1.72%
2021年度 2.23%2.12%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（04-16） 1.0000（04-16）
累计净值 -- --
成立时间 2014-02-14 2014-07-02
最新规模 1611.15亿 2509.44亿
手续费 免费 --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.16 -10.96
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 南方基金
成立时间 2004-08-12 1998-03-06
公司规模 7333.66亿元 15187.55亿元
旗下基金数 319只 822只
旗下经理数 51人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.41%
  • 23平安银行小微债：0.64%
  • 23交行债01：1.06%
  • 25国开06：2.1%
  • 25农业银行CD353：1.85%
  • 25中国银行CD060：0.99%
  • 25北京银行CD145：1.03%
  • 25浦发银行CD237：1.59%
  • 25民生银行CD242：1.35%
  • 25中信银行CD293：0.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置