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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 0.64% 0.65% 0.70% 0.66%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08%
近3月 0.25% 0.23% 0.22% 0.26% 0.23%
近6月 0.51% 0.48% 0.48% 0.54% 0.49%
近1年 1.08% 0.99% 1.01% 1.11% 1.03%
近2年 2.45% 2.29% 2.37% 2.50% 2.37%
近3年 4.28% 4.08% 4.16% 4.38% 4.23%
2025年度 1.26%1.17%1.22%1.26%1.20%
2024年度 1.67%1.59%1.65%1.65%1.63%
2023年度 1.83%1.84%1.86%1.93%1.89%
2022年度 1.82%1.71%1.76%1.72%1.76%
2021年度 2.23%2.14%2.33%2.15%2.25%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-30） 1.0000（08-30） 1.0000（08-28） 1.0000（08-28） 1.0000（08-28）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-02-14 2013-12-03 2013-10-18 2005-06-09 2014-02-26
最新规模 1900.47亿 2176.68亿 10.75亿 3.01亿 2285.63亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.8 -17.97 -16.85 -10.17 -15.53
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 平安基金 民生加银 光大保德信 鹏华基金
成立时间 2004-08-12 2011-01-07 2008-11-03 2004-04-22 1998-12-22
公司规模 7320.31亿元 7645.65亿元 1482.47亿元 1055.5亿元 11714.82亿元
旗下基金数 334只 538只 189只 180只 785只
旗下经理数 54人 71人 29人 21人 90人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开02：0.89%
  • 25农发31：1.51%
  • 25农发清发09：1.87%
  • 25农发09：0.92%
  • 25国开14：0.69%
  • 25进出61：0.63%
  • 25杭州银行CD202：0.46%
  • 25南京银行CD203：0.46%
  • 25光大银行CD247：0.69%
  • 26光大银行CD031：0.46%
  • 25工商银行CD283：3.87%
  • 26越秀集团SCP004：1.3%
  • 26大唐发电SCP006：2.6%
  • 26天成租赁SCP018：1.3%
  • 26中交路桥SCP002(科创债)：1.57%
  • 23重庆农商行债01：1.17%
  • 25中证S6：0.96%
  • 25江苏银行CD144：1.9%
  • 25广发银行CD182：1.9%
  • 25交通银行CD205：1.8%
  • 26北京银行CD075：0.65%
  • 26农业银行CD123：1.31%
  • 26长沙银行CD111：0.87%
  • 26江苏银行CD026：0.83%
  • 26江苏银行CD028：0.52%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置