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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 0.19% -6.81% 0.23% 0.23%
近1周 0.03% 0.02% -4.52% 0.03% 0.02%
近1月 0.11% 0.08% -6.92% 0.10% 0.10%
近3月 0.36% 0.26% -14.17% 0.33% 0.32%
近6月 0.73% 0.52% -24.10% 0.67% 0.65%
近1年 1.54% 1.10% 6.64% 1.44% 1.38%
近2年 3.43% 2.62% -2.46% 3.28% 3.19%
近3年 5.83% 4.59% -22.10% 5.53% 5.43%
2025年度 1.59%1.15%18.12%1.51%1.45%
2024年度 1.98%1.67%-16.49%1.91%1.90%
2023年度 2.28%1.83%-14.08%2.16%2.17%
2022年度 2.07%1.66%-27.26%1.99%1.68%
2021年度 2.41%2.13%-6.44%2.24%1.85%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 股票型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.5010（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 -- -- 1.5010 -- --
成立时间 2014-02-27 2014-12-05 2015-02-10 2014-08-22 2014-08-06
最新规模 307.35亿 831.16亿 12.39亿 2.49亿 3.69亿
手续费 免费 免费 0.6%0.8% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.88 -12.22 0.17 -1.34 -2.68
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -27.60% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 南方基金 农银汇理 万家基金 兴业基金
成立时间 2013-08-30 1998-03-06 2008-03-18 2002-08-23 2013-04-17
公司规模 2515.19亿元 15187.55亿元 2257.44亿元 5935.64亿元 4622.82亿元
旗下基金数 121只 816只 140只 382只 210只
旗下经理数 21人 102人 25人 47人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 医药生物：0.89% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.51%
  • 中小板：25.52%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 恒瑞医药：8.3%
  • 科伦药业：8.07%
  • 泽璟制药：7.98%
  • 热景生物：7.58%
  • 浩欧博：5.74%
  • 信立泰：4.97%
  • 悦康药业：4.96%
  • 益方生物：4.38%
  • 京新药业：4.18%
  • 苑东生物：3.87%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 60.03% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：1.79%
  • 25国开06：1.31%
  • 25农发贴现09：0.55%
  • 25农发01：0.98%
  • 25农发11：0.33%
  • 25上海银行CD121：1.19%
  • 25北京银行CD133：0.95%
  • 25民生银行CD242：1.79%
  • 25华夏银行CD269：1.19%
  • 25广发银行CD289：1.55%
  • 安图转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开14：1.75%
  • 24国开14：1.34%
  • 25国开06：1.43%
  • 25国开14：2.62%
  • 25江苏银行CD103：0.55%
  • 23华夏银行债02：1.03%
  • 23交行债02：1.08%
  • 25湖南银行CD106：0.73%
  • 25湖北银行CD077：1.46%
  • 25江苏银行CD084：1.47%
持债集中度 0.73% -- -- -- --
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