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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.54% 56.32% 6.84%
近1周 0.03% 1.07% 0.19%
近1月 0.12% 4.18% 0.23%
近3月 0.37% 17.84% 0.61%
近6月 0.74% 24.75% 4.86%
近1年 1.60% 57.35% 6.52%
近2年 3.64% 95.42% 8.89%
近3年 6.00% 121.60% 11.25%
2024年度 1.98%23.50%1.66%
2023年度 2.28%13.61%2.74%
2022年度 2.07%7.42%-9.76%
2021年度 2.41%-5.96%-6.38%
2020年度 2.35%--9.37%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 -- QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-20） 2.0578（12-19） 0.2156（12-18）
累计净值 -- 2.0578 0.2382
成立时间 2014-02-27 2020-08-05 2013-02-01
最新规模 275.42亿 12.09亿 63.19亿
手续费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.19 2.98 1.56
最大回撤(近一年) 0.00% -10.89% -2.61%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 广发基金 博时基金
成立时间 2013-08-30 2003-08-05 1998-07-13
公司规模 2514.42亿元 16621.54亿元 12295.86亿元
旗下基金数 109只 845只 741只
旗下经理数 21人 98人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：2.03%
  • 25国开14：0.72%
  • 25宁波银行CD151：0.36%
  • 25兴业银行CD196：0.36%
  • 25渤海银行CD272：0.36%
  • 24国债15：1.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • JD 0 1/4 06/01/29：1.21%
  • PDD 0 12/01/25：0.56%
  • B 11/06/25：3.36%
  • T 4 5/8 02/15/55：2.22%
  • NIPLIF 6 1/2 04/30/55：1.49%
持债集中度 0.77% -- 0.96% -- --
资产配置