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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% -0.24% 0.37% -0.14% 0.11%
近1周 0.02% -4.55% 0.04% -0.46% 0.04%
近1月 0.08% -6.14% 0.18% 0.07% 0.06%
近3月 0.26% 2.30% 0.53% -0.16% 0.05%
近6月 0.52% 2.42% 0.81% 0.26% 0.51%
近1年 1.12% 16.33% 1.68% 2.12% 1.59%
近2年 2.69% 24.50% 4.24% 2.59% 6.44%
近3年 4.63% 5.14% 8.16% 6.90% 12.66%
2025年度 1.17%15.07%1.26%2.55%1.56%
2024年度 1.67%5.74%3.38%2.30%5.84%
2023年度 1.85%-4.13%3.75%2.50%6.06%
2022年度 1.83%-13.29%2.01%-0.76%0.11%
2021年度 2.29%26.66%5.33%9.51%4.61%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 2.5360（03-04） 1.1733（03-04） 1.2030（03-04） 1.0025（02-27）
累计净值 -- 2.5360 1.2492 1.2030 1.7154
成立时间 2017-05-18 2016-10-14 2018-11-30 2020-03-25 2013-11-05
最新规模 83.42亿 4.12亿 6亿 0.13亿 8.71亿
手续费 免费 0.6% 0.2% 0.5% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -9.96 0.83 0.66 0.42 0.07
最大回撤(近一年) 0.00% -10.60% -0.10% -0.83% -0.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 银华基金 招商基金 鹏华基金 诺安基金
成立时间 1998-12-22 2001-05-28 2002-12-27 1998-12-22 2003-12-09
公司规模 10231.83亿元 6478.11亿元 9682.55亿元 10231.83亿元 1911.28亿元
旗下基金数 751只 401只 648只 751只 127只
旗下经理数 88人 79人 97人 88人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.56%
  • 中小板：8.88%
  • 创业板：5.42%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯精密：4.02%
  • 蓝思科技：2.79%
  • 三一重工：2.68%
  • 宁德时代：2.63%
  • 德业股份：2.48%
  • 华虹公司：2.48%
  • 中芯国际：2.47%
  • 永兴材料：2.45%
  • 通威股份：2.45%
  • 中航光电：2.41%
  • --
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持股集中度 -- 26.86% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25平安银行CD106：2.76%
  • 25浦发银行CD257：4.79%
  • 25民生银行CD267：2.4%
  • 25上海银行CD099：3.59%
  • 25广州银行CD100：2.4%
  • 国债2422：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21江南农商永续债：2.57%
  • 21国开03：5.08%
  • 22金融城建GN001(可持续挂钩)：3.19%
  • 24永赢金租债02：3.15%
  • 25宁波能源SCP002：3.09%
  • 希望转2：0.26%
  • 建龙转债：0.3%
  • 晶能转债：0.28%
  • 24国债21：1.14%
  • 24中冶MTN011：4.25%
  • 23浙商银行二级资本债01：4.85%
  • 23中行二级资本债01A：4.87%
  • 24建行二级资本债01A：5.77%
  • 24中油股MTN002：5.56%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：5.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置