- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.54% 0.21% -- 1.68% 0.24% 近1周 0.19% 0.04% -- -0.41% 0.02% 近1月 0.28% 0.11% -- 0.05% 0.11% 近3月 0.74% 0.30% -- 2.46% 0.33% 近6月 0.31% 0.57% -- 2.42% 0.66% 近1年 0.42% 1.35% -- 4.59% 1.40% 近2年 3.99% 2.85% -- 12.82% 3.22% 近3年 7.99% 5.11% -- 17.05% 5.44% 2025年度 -0.47% 1.23% -- 3.66% 1.47% 2024年度 4.99% 1.80% -- 7.80% 1.89% 2023年度 2.88% 2.11% -- 3.35% 2.10% 2022年度 2.21% 1.90% -- 2.47% 2.03% 2021年度 4.07% 2.48% -- 4.36% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1987（03-05） 1.1202（03-05） 0.9600（12-25） 1.3422（03-04） 1.0000（03-05） 累计净值 1.4137 1.1202 0.9600 1.7414 -- 成立时间 2014-07-25 2012-10-26 2013-10-22 2014-07-24 2021-03-08 最新规模 10.63亿 0.18亿 0.47亿 10.54亿 61.99亿 手续费 0.3% 免费 -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.71 -1.71 -0.46 1.33 -2.29 最大回撤(近一年) -1.72% -0.02% -7.12% -1.21% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 17.82% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开05：15.2%
- 21进出10：15.34%
- 22国开10：8.1%
- 23附息国债18：6.93%
- 24国开清发01：24.91%
- 23宁波银行01：5.48%
- 23上海银行01：5.49%
- 23中信银行01：5.48%
- 23越秀交通MTN001：5.46%
- 25农发21：10.8%
- 16兵装04：13.87%
- 国开1701：65.52%
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- 洪城转债：0.23%
- 鸿路转债：0.18%
- 旺能转债：0.4%
- 本钢转债：0.13%
- 财通转债：0.5%
- 25厦翔业SCP003：1.57%
- 25上海医药SCP002：1.57%
- 25国开01：1.58%
- 25国开11：1.57%
- 25南京银行CD206：3.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置