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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% 0.66% 0.55% 0.49% 0.54%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.11% 0.09% 0.08% 0.09%
近3月 0.26% 0.33% 0.27% 0.24% 0.28%
近6月 0.52% 0.67% 0.56% 0.50% 0.55%
近1年 1.06% 1.40% 1.15% 1.05% 1.13%
近2年 2.44% 3.18% 2.56% 2.43% 2.66%
近3年 4.32% 5.45% 4.56% 4.33% 4.57%
2025年度 1.19%1.57%1.22%1.19%1.30%
2024年度 1.64%1.97%1.72%1.62%1.74%
2023年度 1.78%2.28%2.01%1.88%1.81%
2022年度 1.74%2.09%1.44%1.75%1.80%
2021年度 2.26%2.56%1.57%2.21%2.23%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-03-17 2015-10-22 2019-11-28 2014-09-23 2005-06-03
最新规模 836.38亿 59.47亿 0.74亿 1246.94亿 2.16亿
手续费 -- 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -16.62 -3 -11.5 -14.43 -12.22
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 创金合信 博时基金 工银瑞信 大成基金
成立时间 1999-03-25 2014-07-09 1998-07-13 2005-06-21 1999-04-12
公司规模 10774.99亿元 1700.42亿元 11805.67亿元 9483.56亿元 4865.98亿元
旗下基金数 640只 219只 743只 503只 454只
旗下经理数 101人 46人 101人 89人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发21：1.25%
  • 25交通银行CD268：1.66%
  • 25兴业银行CD280：2.25%
  • 25中国银行CD067：1.77%
  • 25交通银行CD251：2.01%
  • 22进出05：1.99%
  • 24国开清发02：1.59%
  • 25进出61：2.02%
  • 25农发清发09：2.39%
  • 25农发清发12：1.27%
  • 25国开06：2.39%
  • 25农发贴现09：2.14%
  • 25广州农村商业银行CD110：2.13%
  • 25民生银行CD331：2.13%
  • 25渤海银行CD384：2.13%
  • 25中国银行CD071：0.72%
  • 25农业银行CD409：1.6%
  • 25农业银行CD424：0.64%
  • 25重庆农村商行CD085：0.56%
  • 25杭州银行CD143：0.96%
  • 25工商银行CD280：4.52%
  • 25厦门国际银行CD116：4.51%
  • 25恒丰银行CD287：9.93%
  • 25中国银行CD017：9.05%
  • 25浦发银行CD099：9.06%
持债集中度 -- -- -- 0.38% --
资产配置