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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.17% 0.17% 0.18%
近1周 0.05% 0.04% 0.05%
近1月 0.08% 0.08% 0.08%
近3月 0.26% 0.26% 0.27%
近6月 0.52% 0.53% 0.55%
近1年 1.14% 1.14% 1.21%
近2年 2.69% 2.67% 2.83%
近3年 4.59% 4.65% 4.88%
2025年度 1.19%1.19%1.25%
2024年度 1.64%1.62%1.72%
2023年度 1.78%1.88%1.97%
2022年度 1.74%1.75%1.88%
2021年度 2.26%2.21%2.34%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-01） 1.0000（03-01） 1.0000（03-01）
累计净值 -- -- --
成立时间 2014-03-17 2014-09-23 2014-02-27
最新规模 821.56亿 1264.94亿 1943.09亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- 2015年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.8 -10.18 -8.23
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 工银瑞信 兴证全球
成立时间 1999-03-25 2005-06-21 2003-09-30
公司规模 12291.47亿元 9044.15亿元 7479亿元
旗下基金数 634只 493只 146只
旗下经理数 96人 88人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出01：1.37%
  • 25浦发银行CD292：1.93%
  • 25农业银行CD353：1.21%
  • 25兴业银行CD240：1.8%
  • 25交通银行CD268：1.68%
  • 25农发21：1.82%
  • 25中信银行CD405：0.79%
  • 25中国银行CD071：0.71%
  • 25民生银行CD242：1.18%
  • 25农业银行CD409：1.49%
  • 23进出03：0.58%
  • 25农发21：1.91%
  • 25上海银行CD099：0.62%
  • 25上海银行CD162：0.61%
  • 25成都银行CD163：0.61%
持债集中度 -- 0.48% -- -- --
资产配置