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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.12% 1.16% 1.51% 1.16% --
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03%
近1月 0.09% 0.09% 0.12% 0.09% 0.11%
近3月 0.26% 0.27% 0.36% 0.29% 0.36%
近6月 0.55% 0.56% 0.75% 0.59% --
近1年 1.21% 1.26% 1.64% 1.26% --
近2年 2.91% 2.99% 3.75% 3.10% --
近3年 4.71% 4.96% 5.90% 4.97% 2.72%
2024年度 1.64%1.68%2.03%1.74%--
2023年度 1.78%1.93%2.12%1.87%--
2022年度 1.74%1.55%1.77%1.74%1.73%
2021年度 2.26%1.77%2.12%2.23%2.62%
2020年度 2.26%1.98%2.09%2.16%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-03-17 2013-12-10 2014-07-28 2015-06-19 2017-04-14
最新规模 809.45亿 487.9亿 806.8亿 385.52亿 1.85亿
手续费 -- 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.24 -6.05 2.88 -6.4 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 汇添富 大成基金 工银瑞信 先锋基金
成立时间 1999-03-25 2005-02-03 1999-04-12 2005-06-21 2016-05-16
公司规模 11975.69亿元 10931.25亿元 4648.45亿元 8684.8亿元 28.92亿元
旗下基金数 634只 759只 422只 487只 18只
旗下经理数 102人 97人 47人 87人 4人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发31：1.6%
  • 25建设银行CD373：0.73%
  • 25兴业银行CD190：2.43%
  • 25中国银行CD028：1.34%
  • 25中国银行CD033：2.18%
  • 21国开03：0.51%
  • 24进出14：0.5%
  • 24进出02：0.5%
  • 25农发21：0.52%
  • 25中原银行CD166：0.39%
  • 23国开13：0.86%
  • 25上海银行CD121：0.57%
  • 25光大银行CD041：0.57%
  • 25平安银行CD049：0.57%
  • 25厦门国际银行CD116：0.68%
  • 25中国银行CD053：2.58%
  • 25平安银行CD096：1.29%
  • 25徽商银行CD143：1.29%
  • 25长沙银行CD158：1.42%
  • 25兴业银行CD212：2.57%
  • 24农业银行CD273：9.25%
  • 25中建八局SCP017：4.64%
  • 25天成租赁SCP019：4.65%
  • 25粤电发SCP001：4.65%
  • 25海大SCP001(乡村振兴)：4.66%
持债集中度 -- -- 0.40% -- --
资产配置