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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.16% 1.16% 8.76% 11.47% 1.50%
近1周 0.02% 0.02% 1.34% 0.00% 0.03%
近1月 0.08% 0.09% 0.32% -2.15% 0.12%
近3月 0.26% 0.28% 5.93% 2.00% 0.36%
近6月 0.55% 0.55% 7.57% 9.08% 0.75%
近1年 1.20% 1.21% 10.62% 9.49% 1.56%
近2年 2.88% 2.85% 41.65% -18.24% 3.50%
近3年 4.70% 4.79% 37.09% -4.42% 5.49%
2024年度 1.64%1.60%27.47%-25.88%1.89%
2023年度 1.78%1.89%-0.95%15.56%1.93%
2022年度 1.74%1.75%-9.91%-16.19%1.65%
2021年度 2.26%2.10%2.33%9.41%2.11%
2020年度 2.26%2.02%7.32%2.81%2.11%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 指数型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-21） 1.0000（12-20） 1.1725（12-19） 0.8650（12-19） 1.0000（12-19）
累计净值 -- -- 2.0687 0.8650 --
成立时间 2014-03-17 2014-06-25 2010-02-11 2015-09-02 2013-09-16
最新规模 809.45亿 385.34亿 7.55亿 0.21亿 2.1亿
手续费 -- 免费 0.2% 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.57 -7.19 0.9 0.96 1.12
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -8.55% -4.79% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 易方达基金 申万菱信 国新国证基金 德邦基金
成立时间 1999-03-25 2001-04-17 2004-01-15 2019-03-01 2012-03-27
公司规模 11975.69亿元 25871.51亿元 802.3亿元 131.61亿元 604.98亿元
旗下基金数 634只 826只 149只 19只 70只
旗下经理数 101人 112人 25人 5人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.85%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：14.9%
  • 中小板：2.88%
  • 创业板：1.25%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中国平安：6.83%
  • 招商银行：5.76%
  • 美的集团：4.12%
  • 兴业银行：3.8%
  • 中信证券：3.36%
  • 工商银行：2.95%
  • 国泰海通：2.46%
  • 农业银行：2.45%
  • 交通银行：2.07%
  • 格力电器：2.05%
  • 金山办公：4.36%
  • 福昕软件：3.25%
  • 天宜新材：1.68%
  • 倍轻松：1.64%
  • 甘源食品：1.51%
  • 铁科轨道：1.46%
  • 美年健康：1.37%
  • 嘉和美康：1.26%
  • 延江股份：1.25%
  • 华秦科技：1.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 35.85% 19.03% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发31：1.6%
  • 25建设银行CD373：0.73%
  • 25兴业银行CD190：2.43%
  • 25中国银行CD028：1.34%
  • 25中国银行CD033：2.18%
  • 25国开14：1.33%
  • 25交通银行CD193：1.03%
  • 25重庆农村商行CD071：1.28%
  • 25上海银行CD107：1.28%
  • 25华夏银行CD158：1.29%
  • 宁行转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23招商局YK02：4.81%
  • 23招商局YK03：0.96%
  • 24国债09：6.18%
  • --
  • --
  • 24进出14：4.13%
  • 24浦发银行CD263：4.08%
  • 25中粮SCP002：4.08%
  • 25中车集SCP003：4.09%
  • 25华电股SCP004：4.09%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置