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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.94% 19.79% -- 1.24% 1.34%
近1周 0.09% -1.80% 0.08% 0.03% 0.02%
近1月 0.12% -3.25% 1.05% 0.08% 0.10%
近3月 0.46% -12.91% 0.99% 0.30% 0.31%
近6月 0.36% 8.80% 21.77% 0.56% 0.64%
近1年 1.35% 15.93% -- 1.30% 1.39%
近2年 11.57% 47.40% -- 3.88% 3.22%
近3年 14.51% 38.68% -- 6.85% 5.32%
2024年度 9.59%26.95%--2.39%1.79%
2023年度 3.14%-10.08%--2.89%2.04%
2022年度 2.42%-23.22%----1.97%
2021年度 4.34%------2.37%
2020年度 2.83%------2.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0812（12-19） 0.7640（12-19） 1.2132（12-19） 1.0897（12-19） 1.0000（12-21）
累计净值 1.3489 0.7640 1.2132 1.0897 --
成立时间 2017-09-26 2021-01-25 2025-03-25 2022-03-15 2014-01-27
最新规模 203.6亿 1.08亿 0.3亿 20.83亿 0.05亿
手续费 0.2% -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.17 0.48 -- -0.95 -2.75
最大回撤(近一年) -0.87% -24.53% -- -0.06% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 嘉实基金 农银汇理 嘉实基金 广发基金
成立时间 2004-11-08 1999-03-25 2008-03-18 1999-03-25 2003-08-05
公司规模 12975.71亿元 11975.69亿元 2185.48亿元 11975.69亿元 16621.54亿元
旗下基金数 500只 634只 134只 634只 845只
旗下经理数 59人 101人 27人 101人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.13%
  • 中小板：2.48%
  • 创业板：5.71%
  • 主板：10.51%
  • 中小板：1.35%
  • 创业板：6.28%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：11.99%
  • 腾讯控股：10.16%
  • 小米集团-W：7.14%
  • 美团-W：4.65%
  • 同花顺：2.98%
  • 快手-W：2.93%
  • 京东健康：2.9%
  • 东方财富：2.73%
  • 科大讯飞：2.48%
  • 金山办公：2.36%
  • 宁德时代：4.04%
  • 贵州茅台：2.68%
  • 中国平安：1.88%
  • 美的集团：1.75%
  • 招商银行：1.59%
  • 紫金矿业：1.54%
  • 立讯精密：1.35%
  • 中际旭创：1.14%
  • 东方财富：1.1%
  • 药明康德：1.07%
  • --
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持股集中度 -- 50.32% 18.14% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开15：4.65%
  • 20国开05：3.43%
  • 23农发03：5.23%
  • 24进出14：3.99%
  • 24农发13：3.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.36%
  • 25国债08：3.24%
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：3.89%
  • 21邮储银行二级01：5.33%
  • 25中国银行CD015：3.6%
  • 25工商银行CD080：3.61%
  • 25工商银行CD093：3.61%
  • 25宁波银行CD191：0.51%
  • 25交通银行CD221：0.51%
  • 25湖南银行CD042：0.43%
  • 25广州农村商业银行CD087：0.6%
  • 25成都银行CD118：0.85%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置