- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.18% -- 近1周 0.02% -- 近1月 0.08% -- 近3月 0.25% -- 近6月 0.51% -- 近1年 1.12% -- 近2年 2.67% -- 近3年 4.64% -- 2025年度 1.20% -- 2024年度 1.62% -- 2023年度 1.87% -9.07% 2022年度 1.77% -17.43% 2021年度 2.28% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 0.6559（08-30） 累计净值 -- 0.6559 成立时间 2014-04-29 2021-09-01 最新规模 116.81亿 0.14亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -9.85 -0.47 最大回撤(近一年) 0.00% -24.35%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.41%
- 中小板：2.72%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 紫金矿业：12.83%
- 中国铝业：5.34%
- 洛阳钼业：5.02%
- 山东黄金：4.17%
- 中金黄金：3.66%
- 北方稀土：3.65%
- 神火股份：3.16%
- 西部矿业：2.89%
- 赣锋锂业：2.72%
- 山金国际：2.69%
-
持股集中度 -- 46.13% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：1.77%
- 25渤海银行CD328：1.66%
- 25民生银行CD331：1.65%
- 25渤海银行CD376：2.49%
- 25渤海银行CD397：2.49%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置