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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.70% 0.90% 0.87%
近1周 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.07% 0.10% 0.11%
近3月 0.22% 0.29% 0.31%
近6月 0.46% 0.60% 0.60%
近1年 0.98% 1.27% 1.20%
近2年 2.29% 2.87% 2.66%
近3年 4.09% 5.00% 4.55%
2025年度 1.20%1.49%1.34%
2024年度 1.62%1.91%1.72%
2023年度 1.87%2.21%--
2022年度 1.77%2.07%--
2021年度 2.28%2.42%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- --
成立时间 2014-04-29 2019-12-23 2023-05-11
最新规模 116.62亿 0.15亿 0亿
手续费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.73 -5.72 -8.88
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 易方达基金 长信基金
成立时间 1999-03-25 2001-04-17 2003-05-09
公司规模 11356.59亿元 27325.87亿元 2186.61亿元
旗下基金数 654只 949只 194只
旗下经理数 106人 130人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25民生银行CD288：1.67%
  • 25平安银行CD115：1.66%
  • 26农业银行CD123：4.16%
  • 26上海银行CD019：1.67%
  • 26农业银行CD156：2.15%
  • 26建设银行CD118：0.91%
  • 26农业银行CD069：0.54%
  • 26农业银行CD072：0.67%
  • 26交通银行CD089：1.24%
  • 26宁波银行CD093：0.57%
  • 24国开14：1.41%
  • 25国开14：3.65%
  • 26招商局SCP002：0.88%
  • 26邮政SCP003：0.92%
  • 26农业银行CD124：0.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置