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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 0.43% 0.42% 0.50% 0.40%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.09% 0.09% 0.10% 0.08%
近3月 0.35% 0.29% 0.29% 0.33% 0.27%
近6月 0.70% 0.58% 0.58% 0.67% 0.53%
近1年 1.48% 1.24% 1.22% 1.41% 1.10%
近2年 3.28% 2.78% 2.84% 3.18% 2.59%
近3年 5.41% 4.65% 4.89% 5.43% 4.55%
2025年度 1.59%1.34%1.34%1.52%1.22%
2024年度 1.95%1.71%1.82%1.95%1.70%
2023年度 2.04%1.80%2.03%2.23%1.91%
2022年度 2.08%1.83%1.85%2.03%1.87%
2021年度 2.54%2.30%2.10%2.35%2.18%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-06-18 2014-06-18 2017-09-08 2014-10-22 2014-01-10
最新规模 32.01亿 4.79亿 0.92亿 99.24亿 1048.14亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.49 -7.33 -7.57 -2.37 -12.72
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 大成基金 泰康基金管理 东方基金 广发基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-12 2021-10-12 2004-06-11 2003-08-05
公司规模 4865.98亿元 4865.98亿元 1565.16亿元 1146.97亿元 17206.09亿元
旗下基金数 444只 444只 170只 125只 904只
旗下经理数 51人 51人 24人 26人 104人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25恒丰银行CD287：2.08%
  • 26渤海银行CD049：3.47%
  • 26苏州银行CD013：1.43%
  • 26湖南银行CD015：1.43%
  • 26广州银行CD021：1.79%
  • 25恒丰银行CD287：2.08%
  • 26渤海银行CD049：3.47%
  • 26苏州银行CD013：1.43%
  • 26湖南银行CD015：1.43%
  • 26广州银行CD021：1.79%
  • 19国开09：1.1%
  • 23农发13：1.86%
  • 25银河证券CP018：0.92%
  • 25杭州银行CD218：1.22%
  • 25交通银行CD266：0.91%
  • 25邮政SCP005：2.08%
  • 25进出06：1.9%
  • 25农发21：1.62%
  • 25平安银行CD160：1.88%
  • 25交通银行CD267：1.88%
  • 16国开13：1.35%
  • 25中国银行CD071：0.93%
  • 25成都银行CD161：0.93%
  • 25中原银行CD216：0.93%
  • 25华夏银行CD269：1.02%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置