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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.49% 1.27% 1.31% 1.42% 0.96%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.11% 0.10% 0.11% 0.11% 0.08%
近3月 0.35% 0.30% 0.32% 0.36% 0.25%
近6月 0.75% 0.62% 0.65% 0.72% 0.49%
近1年 1.62% 1.37% 1.42% 1.55% 1.04%
近2年 3.61% 3.19% 3.26% 3.58% 2.37%
近3年 5.73% 5.25% 5.29% 5.78% 4.01%
2024年度 1.95%1.74%1.79%1.95%1.23%
2023年度 2.04%2.02%1.98%2.16%1.66%
2022年度 2.08%1.90%1.94%2.01%1.64%
2021年度 2.54%2.34%2.33%2.33%2.10%
2020年度 2.23%2.15%2.07%2.16%1.99%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-06-18 2006-04-25 2014-11-25 2012-12-12 2014-11-20
最新规模 53.62亿 31.02亿 41.58亿 10.44亿 0.14亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.43 -3.03 -1.95 1.11 -12.85
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 建信基金 摩根基金（中国） 中欧基金 华银基金
成立时间 1999-04-12 2005-09-19 2004-05-12 2006-07-19 2014-03-17
公司规模 4648.45亿元 9686.87亿元 2107.59亿元 7130.69亿元 207.9亿元
旗下基金数 422只 335只 237只 469只 22只
旗下经理数 47人 68人 32人 66人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24恒丰银行CD354：1.65%
  • 25兴业证券CP001：1.82%
  • 25厦门国际银行CD058：1.65%
  • 25恒丰银行CD118：1.65%
  • 25民生银行CD133：4.94%
  • 16国开13：1.27%
  • 25进出04：1.52%
  • 25农发21：1.45%
  • 25交通银行CD224：0.92%
  • 25广州农村商业银行CD043：0.77%
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
  • 23国开13：2.08%
  • 25国开14：0.81%
  • 25温州银行CD149：0.78%
  • 25天津银行CD168：0.78%
  • 25农业银行CD305：0.78%
  • 24中信银行CD318：15.59%
  • 24建设银行CD343：15.6%
  • 25宁波银行CD178：15.57%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置