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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% 0.80% 3.41% 0.26% --
近1周 0.02% 0.19% -0.89% 0.04% --
近1月 0.09% 0.35% -1.59% 0.13% --
近3月 0.28% 0.92% 2.58% 0.37% --
近6月 0.56% 0.68% 3.66% 0.76% --
近1年 1.22% 1.70% 27.31% 1.79% --
近2年 2.85% 5.56% 24.25% 3.78% --
近3年 4.85% 10.37% 14.35% 7.51% --
2025年度 1.28%0.57%17.53%1.45%--
2024年度 1.72%5.29%-0.42%2.98%--
2023年度 1.91%3.42%-0.21%3.45%--
2022年度 1.82%1.73%-13.97%1.88%--
2021年度 2.27%1.32%7.35%3.51%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0701（03-05） 3.4590（03-05） 1.2576（03-05） 1.0000（04-21）
累计净值 -- 1.1516 4.4590 1.4880 --
成立时间 2014-06-05 2019-12-19 2015-08-04 2013-04-23 2013-06-20
最新规模 1.42亿 9.37亿 20.81亿 20.09亿 152.54亿
手续费 免费 0.3% 0.6%1.2% 0.1% --
所获奖项 -- -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.74 0.16 2.21 0.87 17.3
最大回撤(近一年) 0.00% -1.19% -7.75% -0.11% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 浙商基金 富国基金 博时基金 广发基金
成立时间 2005-02-03 2010-10-21 1999-04-13 1998-07-13 2003-08-05
公司规模 11247.26亿元 322.53亿元 13606.8亿元 11965.79亿元 17137.94亿元
旗下基金数 773只 72只 809只 741只 889只
旗下经理数 96人 15人 105人 103人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.53%
  • 中小板：16.66%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 科沃斯：9.69%
  • 海大集团：9.24%
  • 九号公司：9.13%
  • 美的集团：6.65%
  • 贵州茅台：5.35%
  • 国光股份：4.29%
  • 东鹏饮料：4.06%
  • 立讯精密：3.13%
  • 奕瑞科技：2.85%
  • 宝钢股份：2.8%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 57.19% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出06：1.6%
  • 25农发21：0.77%
  • 25深圳前海微众银行CD075：0.71%
  • 25青岛银行CD085：0.71%
  • 25东莞农村商业银行CD136：0.71%
  • 23柯桥开发MTN003：5.45%
  • 23进出10：7.07%
  • 24特别国债05：5.39%
  • 25超长特别国债01：6.09%
  • 25农发21：5.38%
  • 21中国银行CD022：2.55%
  • 21中国银行CD023：3.74%
  • 21中国银行CD024：4.25%
  • 天奈转债：0.05%
  • --
  • 25宣城国资SCP005：2.43%
  • 25邮政SCP005：2.43%
  • 25国网租赁CP002：2.47%
  • 25交通银行CD130：2.41%
  • 25农业银行CD150：2.41%
  • 19昆山农村商行CD035：2.6%
  • 19张家港农村商业银行CD053：1.95%
  • 19南京银行CD043：1.95%
  • 19东莞农村商业银行CD077：3.21%
  • 19青岛农商行CD095：2.26%
持债集中度 -- -- -- -- 0.95%
资产配置