- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.19% 1.24% 近1周 0.04% 0.03% 近1月 -0.11% 0.10% 近3月 0.53% 0.30% 近6月 0.54% 0.63% 近1年 1.42% 1.30% 近2年 5.85% 3.14% 近3年 9.95% 5.17% 2024年度 4.21% 1.79% 2023年度 3.82% 1.97% 2022年度 2.42% 1.84% 2021年度 4.22% 2.20% 2020年度 3.07% 2.14%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0628（12-17） 1.0000（12-17） 累计净值 1.4885 -- 成立时间 2014-06-12 2014-01-27 最新规模 5.01亿 83.21亿 手续费 0.4% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.08 -5.27 最大回撤(近一年) -0.93% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开10：10.7%
- 22泉州银行二级资本债01：8.26%
- 23长安银行小微债：8.07%
- 24国开10：8.28%
- 25浪潮电子SCP005：9.8%
- 24徽商银行CD234：1.11%
- 24江苏银行CD262：1.11%
- 24建设银行CD408：2.04%
- 25农发21：2.81%
- 25上海银行CD076：1.67%
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持债集中度 -- 0.65% -- -- -- -
资产配置