- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.69% 0.78% 0.64% 0.68% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.10% 0.08% 0.09% 近3月 0.26% 0.31% 0.25% 0.26% 近6月 0.54% 0.63% 0.51% 0.54% 近1年 1.13% 1.31% 1.08% 1.12% 近2年 2.61% -- 2.62% 2.49% 近3年 4.56% -- 4.72% 4.43% 2025年度 1.31% -- 1.30% 1.22% 2024年度 1.75% -- 1.96% 1.72% 2023年度 1.96% -- 1.80% 2.01% 2022年度 1.90% -- 1.52% 1.44% 2021年度 2.37% -- 2.07% 1.57%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2014-09-17 2025-04-02 2016-02-03 2019-11-28 最新规模 712.29亿 8.6亿 0.34亿 0.87亿 手续费 -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -11.11 -4.92 -12.92 -11.81 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25北京银行CD170：1.18%
- 25中国银行CD064：1.18%
- 26农业银行CD020：1.02%
- 26中国银行CD029：1.95%
- 26中国银行CD031：1.17%
- 24国开清发02：1.62%
- 25光大银行CD258：1.46%
- 26天津银行CD096：0.88%
- 26天津银行CD067：1.17%
- 26广州银行CD077：1.02%
- 25平安证券CP011：2.43%
- 25中国银行CD064：4.78%
- 26北京农商银行CD046：2.39%
- 26华夏银行CD169：2.39%
- 26东莞农村商业银行CD044：3.57%
- 26中交一公SCP006：1.8%
- 26温州银行CD087：1.79%
- 26农业银行CD107：3.58%
- 26农业银行CD114：1.79%
- 26渤海银行CD184：1.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置