- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.05% 0.21% -2.73% -5.90% 近1周 0.60% 0.02% -5.24% -4.29% 近1月 0.76% 0.09% -4.75% -9.04% 近3月 1.40% 0.29% -4.66% -5.67% 近6月 2.01% 0.59% -11.33% -7.62% 近1年 2.25% 1.25% 10.50% 0.15% 近2年 3.06% 2.97% 0.39% -2.44% 近3年 7.41% 5.09% -17.15% 9.66% 2025年度 1.62% 1.32% 13.56% 10.90% 2024年度 2.76% 1.80% -13.80% 2.01% 2023年度 2.59% 2.03% -9.98% 8.66% 2022年度 -6.08% 1.84% -22.79% -25.18% 2021年度 -0.54% 2.23% -12.00% 8.46%
- 基金概况收起
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基金类型 -- 货币型 指数型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1891（03-05） 1.0000（03-04） 0.8016（03-04） 1.9630（03-03） 累计净值 1.4191 -- 0.8016 1.9630 成立时间 2014-09-17 2014-01-21 2020-04-24 2015-04-15 最新规模 2.06亿 0亿 2.04亿 3.02亿 手续费 0.4% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.3 -6.25 0.53 -0.06 最大回撤(近一年) -2.06% 0.00% -15.57% -22.66%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.29%
- 中小板：0.94%
- 创业板：4.84%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：18.09%
- 中小板：10.33%
- 创业板：13.13%
- 主板：60.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：2.58%
- 贵州茅台：2.01%
- 中国平安：2.01%
- 紫金矿业：1.64%
- 招商银行：1.45%
- 中际旭创：1.27%
- 兴业银行：1.18%
- 美的集团：1%
- 新易盛：0.99%
- 立讯精密：0.94%
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- 药明康德：8.01%
- 恒瑞医药：7.72%
- 迈瑞医疗：7.7%
- 爱尔眼科：3.45%
- 云南白药：3.41%
- 新和成：2.61%
- 华东医药：2.33%
- 复星医药：2.27%
- 百济神州：2.07%
- 康龙化成：1.98%
- 腾讯控股有限公司：9.36%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.91%
- 好未来教育集团：8.84%
- 富途控股有限公司：7.01%
- 新东方教育科技集团：5.4%
- Salesforce股份有限公司：5.09%
- 网易股份有限公司：4.24%
- 万物新生：4.07%
- 谷歌公司：4.02%
- 欢聚集团：3.48%
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持股集中度 15.07% -- 41.55% 60.42% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债05：0.68%
- 25国债01：2.21%
- 国债2501：0.53%
- 25国债08：2.13%
- 25国债13：0.47%
- 25中国银行CD060：0.99%
- 25北京银行CD145：1.03%
- 25浦发银行CD237：1.59%
- 25民生银行CD242：1.35%
- 25中信银行CD293：0.99%
- 益丰转债：0.07%
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- 国开1801：1.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置