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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% -- 0.19% 0.53% 3.90%
近1周 0.02% -- 0.16% 0.09% -5.72%
近1月 0.09% -- 0.07% 0.25% -4.50%
近3月 0.28% -- 0.32% 0.70% 5.03%
近6月 0.55% -- 0.48% 0.96% 14.74%
近1年 1.21% -- 0.99% 2.20% 17.54%
近2年 2.85% -- 3.27% 4.14% 52.43%
近3年 4.90% -- 5.10% 9.03% 23.08%
2025年度 1.28%--0.34%1.23%22.06%
2024年度 1.71%--3.38%3.43%15.02%
2023年度 1.97%--1.37%4.05%-6.93%
2022年度 1.80%--1.62%3.25%-14.62%
2021年度 2.11%2.05%3.04%4.62%15.00%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0050（11-02） 1.1314（03-05） 1.0943（03-05） 1.2530（03-05）
累计净值 -- 1.1450 1.1868 1.3933 1.2530
成立时间 2014-09-23 2017-01-23 2018-06-06 2016-11-18 2020-09-18
最新规模 135.78亿 0.24亿 1.43亿 10.08亿 0亿
手续费 免费 -- 0.3% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -7.82 -1.18 -0.74 0.81 0.75
最大回撤(近一年) 0.00% -38.09% -0.40% -0.70% -15.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 创金合信 华润元大 平安基金 九泰基金
成立时间 2002-08-23 2014-07-09 2013-01-17 2011-01-07 2014-07-03
公司规模 5935.64亿元 1675.35亿元 148.83亿元 6974.46亿元 11.6亿元
旗下基金数 382只 209只 35只 512只 41只
旗下经理数 47人 47人 6人 70人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：61.23%
  • 中小板：6.8%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.71%
  • 中小板：17.33%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：8.76%
  • 泸州老窖：7.56%
  • 五粮液：7.49%
  • 迎驾贡酒：7.43%
  • 山西汾酒：7.09%
  • 洋河股份：6.8%
  • 今世缘：6.48%
  • 古井贡酒：6.13%
  • 青岛啤酒：5.24%
  • 伊利股份：5.05%
  • --
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  • --
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  • 北方华创：9.5%
  • 澜起科技：8.62%
  • 中芯国际：8.2%
  • 贵州茅台：8.17%
  • 海光信息：8.17%
  • 中微公司：8.06%
  • 海康威视：7.83%
  • 兆易创新：7.65%
  • 中国移动：6.95%
  • 海尔智家：6.89%
持股集中度 -- 68.03% -- -- 80.04%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发11：1.39%
  • 25西安银行CD063：1.37%
  • 25广州银行CD164：1.37%
  • 25昆仑银行CD056：1.37%
  • 25杭州银行CD172：1.37%
  • 福莱转2：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开05：7.6%
  • 22国开08：13.99%
  • 22国开03：14.06%
  • 24农发03：13.9%
  • 25附息国债11：13.43%
  • 22赣州城投MTN001：5.08%
  • 25苏州轨交SCP004：4.96%
  • 25河钢集MTN008：5.09%
  • 25农发21：5.99%
  • 25国开08：6.93%
  • 23国债16：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置