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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.19% 0.08% 0.89% -- 4.14%
近1周 0.02% 0.12% 0.12% 1.16% -0.14%
近1月 0.10% -0.06% -0.09% -1.11% -0.32%
近3月 0.28% 0.33% 0.40% 4.77% -0.11%
近6月 0.57% -0.37% 0.48% 10.03% 4.02%
近1年 1.24% 0.46% 1.26% -- 4.44%
近2年 3.10% 6.09% 7.10% -- 11.73%
近3年 5.11% 6.84% 10.11% -- --
2024年度 1.80%5.68%5.74%--6.64%
2023年度 1.96%0.62%3.29%--0.38%
2022年度 1.72%1.81%0.70%----
2021年度 2.22%3.11%5.34%----
2020年度 1.88%2.05%16.22%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.0404（12-19） 1.1557（12-19） 1.1119（12-19） 1.1166（12-19）
累计净值 -- 1.2944 1.7610 1.1119 1.1166
成立时间 2014-09-04 2014-11-18 2015-06-05 2025-03-25 2022-12-20
最新规模 1.13亿 0.05亿 0.21亿 0.34亿 0.31亿
手续费 -- 0.4% 0.4% 0.8% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -6.87 -0.86 -0.24 -- 0.84
最大回撤(近一年) 0.00% -0.97% -0.56% -- -2.75%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 摩根基金（中国） 安信基金 光大保德信 招商基金
成立时间 2003-12-09 2004-05-12 2011-12-06 2004-04-22 2002-12-27
公司规模 1949.27亿元 2107.59亿元 844.02亿元 802.03亿元 9375.67亿元
旗下基金数 123只 238只 208只 174只 627只
旗下经理数 31人 32人 38人 20人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.55%
  • 中小板：1.01%
  • 创业板：0%
  • 主板：23.88%
  • 中小板：2.87%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 海螺水泥：0.41%
  • 老板电器：0.39%
  • 中国建筑：0.39%
  • 建设银行：0.39%
  • 江苏银行：0.38%
  • 中国神华：0.38%
  • 周大生：0.36%
  • 重庆百货：0.31%
  • 陕西煤业：0.29%
  • 塔牌集团：0.26%
  • 中远海控：3.03%
  • 冀中能源：2.88%
  • 南钢股份：2.87%
  • 海澜之家：2.66%
  • 成都银行：2.65%
  • 华阳股份：2.59%
  • 西部矿业：2.56%
  • 开滦股份：2.53%
  • 厦门国贸：2.51%
  • 厦门象屿：2.47%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 3.56% 26.75% 17.30%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24建设银行CD397：3.31%
  • 25电网CP003：1.44%
  • 25深圳前海微众银行CD053：2.21%
  • 25宁波银行CD190：4.41%
  • 25农业银行CD323：3.31%
  • 23国开03：8.21%
  • 23国开08：8.11%
  • 24建行债01A：8.04%
  • 24河北债03：8.3%
  • 25国开15：9.61%
  • 冀东转债：0.1%
  • 恒逸转债：0.19%
  • 青农转债：0.2%
  • 21中信银行永续债：9.28%
  • 22中国银行永续债01：9.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20农发04：14.43%
  • 23国开10：14.52%
  • 25国债01：16.43%
  • 25国债08：9.57%
  • 25农发05：13.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置