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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.29% 46.70% 1.35% 24.34% 28.75%
近1周 0.02% 1.82% 0.03% -1.89% -0.75%
近1月 0.11% 3.09% 0.11% 1.77% 0.57%
近3月 0.33% 19.03% 0.32% 6.05% -0.38%
近6月 0.64% 45.94% 0.66% 31.29% 27.04%
近1年 1.34% 45.18% 1.40% 22.35% 28.28%
近2年 3.07% 50.97% 3.20% 43.11% 44.01%
近3年 5.08% 29.24% 5.12% 19.24% 15.14%
2024年度 1.68%0.95%1.76%12.19%9.18%
2023年度 1.97%-12.24%1.87%-14.75%-17.54%
2022年度 1.88%-34.51%1.83%-15.02%-26.35%
2021年度 2.22%7.37%2.07%--24.50%
2020年度 2.09%84.25%1.93%--60.02%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 货币型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.4010（12-19） 1.0000（12-20） 0.9395（12-19） 1.0570（12-19）
累计净值 -- 1.4010 -- 0.9395 3.8590
成立时间 2014-09-16 2015-07-08 2014-06-26 2021-08-18 2007-01-16
最新规模 25.37亿 0.67亿 0.76亿 0.24亿 10.41亿
手续费 免费 0.5% 免费 -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -3.33 1.8 -2.9 1.19 1.47
最大回撤(近一年) 0.00% -14.58% 0.00% -14.45% -14.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国新国证基金 大成基金 信达澳亚 九泰基金 大成基金
成立时间 2019-03-01 1999-04-12 2006-06-05 2014-07-03 1999-04-12
公司规模 131.61亿元 4648.45亿元 1096.23亿元 11.75亿元 4648.45亿元
旗下基金数 19只 426只 191只 41只 426只
旗下经理数 5人 50人 38人 6人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.08%
  • 中小板：0%
  • 创业板：12.45%
  • 主板：36.56%
  • 中小板：14.76%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业银锡：9.5%
  • 华友钴业：7.54%
  • 山东黄金：6.78%
  • 招商轮船：5.89%
  • 洛阳钼业：5.33%
  • 中曼石油：4.98%
  • 中金黄金：4.55%
  • 华锡有色：4.26%
  • 铜陵有色：4.24%
  • 金诚信：3.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 潍柴动力：7.39%
  • 海尔智家：6.55%
  • 美的集团：4.78%
  • 阳光电源：4.71%
  • 格力电器：4.61%
  • 正泰电器：4.52%
  • 中际旭创：4.3%
  • 特变电工：3.69%
  • 中创智领：3.54%
  • 云意电气：3.44%
  • 兴业银锡：9.85%
  • 立讯精密：9.33%
  • 泰恩康：5.82%
  • 工业富联：5.11%
  • 中曼石油：4.84%
  • 中兴通讯：4.1%
  • 世运电路：4.1%
  • 恩华药业：3.1%
  • 迈普医学：2.74%
  • 沪电股份：2.33%
持股集中度 -- 56.50% -- 47.53% 51.32%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24光大银行CD231：2.37%
  • 24南京银行CD256：2.37%
  • 24民生银行CD442：2.37%
  • 25北京银行CD149：2.37%
  • 25农业银行CD315：3.55%
  • 24国债15：1.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开02：0.77%
  • 23农发09：0.6%
  • 24进出14：0.66%
  • 24国开13：0.61%
  • 24国开14：0.51%
  • 24国债21：4.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24附息国债15：2.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 0.66% -- --
资产配置