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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.25% 0.18% 0.66% -0.12%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.00% -0.82%
近1月 0.08% 0.11% 0.08% 0.17% -0.49%
近3月 0.26% 0.36% 0.25% 0.88% -0.31%
近6月 0.52% 0.72% 0.52% 1.27% -0.94%
近1年 1.06% 1.54% 1.12% 4.17% 1.87%
近2年 2.41% 3.48% 2.71% 9.88% 11.30%
近3年 4.21% 5.84% 4.71% 8.79% 10.32%
2025年度 1.09%1.60%1.19%4.79%3.19%
2024年度 1.44%2.02%1.70%3.81%11.55%
2023年度 1.72%2.23%1.91%2.12%-0.35%
2022年度 1.64%2.09%1.90%0.10%15.68%
2021年度 1.97%2.60%2.42%6.73%6.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.8160（03-05） 1.0409（03-04）
累计净值 -- -- -- 2.2100 1.4324
成立时间 2014-09-16 2014-05-26 2014-05-28 2014-09-29 2016-07-27
最新规模 16.48亿 748.45亿 118.88亿 13.18亿 2.5亿
手续费 -- -- 免费 0.2% 0.4%
所获奖项 -- -- -- 2018年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -11.05 0.77 -10.35 1.64 0.16
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -1.35% -1.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国新国证基金 富国基金 汇添富 建信基金 华夏基金
成立时间 2019-03-01 1999-04-13 2005-02-03 2005-09-19 1998-04-09
公司规模 166.36亿元 13606.8亿元 11247.26亿元 9849.99亿元 22679.71亿元
旗下基金数 19只 809只 773只 344只 948只
旗下经理数 5人 106人 96人 68人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.49%
  • 25国债01：1.45%
  • 25国开06：1.73%
  • 25进出01：1.46%
  • 25平安银行CD135：1.31%
  • 25农发31：1.32%
  • 25上海银行CD168：1.24%
  • 25建设银行CD423：0.99%
  • 25农业银行CD425：1.24%
  • 25农业银行CD440：1.65%
  • 24国开04：1.17%
  • 25国开06：1.31%
  • 25进出06：1.74%
  • 25农发31：2.26%
  • 25东莞农村商业银行CD134：1.12%
  • 洪城转债：0.5%
  • 鸿路转债：0.11%
  • 金诚转债：0.21%
  • 能化转债：0.17%
  • 21平安银行二级：3.84%
  • 双良转债：0.77%
  • 海优转债：0.34%
  • 天23转债：0.9%
  • 晶澳转债：0.19%
  • FRANSHION BRILLIANT LTD：4.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置