- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.25% -- 0.44% 0.55% -3.29% 近1周 0.03% -- 0.12% 0.11% -1.21% 近1月 0.11% -- 0.21% 0.26% -1.89% 近3月 0.35% -- 0.61% 0.77% -2.55% 近6月 0.70% -- 0.82% 1.09% 0.62% 近1年 1.49% -- 1.80% 1.81% 16.24% 近2年 3.38% -- 5.22% 5.48% 31.91% 近3年 5.71% -- 9.43% 13.32% 17.68% 2025年度 1.54% -- 1.19% 1.26% 18.76% 2024年度 1.96% -- 4.45% 7.38% 20.12% 2023年度 2.25% -- 3.62% 3.71% -11.23% 2022年度 2.12% -- 2.98% 2.68% -20.27% 2021年度 2.54% -- 4.54% 3.89% -3.62%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（10-31） 1.1472（03-05） 1.1379（03-05） 1.1450（03-05） 累计净值 -- -- 1.5374 1.6003 3.3200 成立时间 2014-09-24 2014-08-19 2016-10-26 2013-09-11 2005-05-12 最新规模 293.7亿 0亿 50.25亿 6.34亿 4.67亿 手续费 免费 -- -- 0.1% 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.16 4.97 0.47 0.32 1.43 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -0.33% -0.94% -9.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.2%
- 中小板：0%
- 创业板：11.46%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：5.93%
- 贵州茅台：4.84%
- 中国平安：4.39%
- 招商银行：3.28%
- 中际旭创：3.24%
- 紫金矿业：3.19%
- 美的集团：2.37%
- 新易盛：2.29%
- 兴业银行：2.16%
- 长江电力：1.97%
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持股集中度 -- -- -- -- 33.66% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：1.23%
- 25进出04：1.07%
- 25武汉农商行CD048：1.7%
- 25农业银行CD386：1.7%
- 25天津农村商业银行CD055：1.02%
- 15国开17：6.56%
- 17国开07：9.83%
- 17农发10：13.11%
- 17国开11：6.57%
- 18进出01：3.29%
- 23华润置地MTN001A：2.65%
- 23国开08：3.09%
- 24国开03：3.51%
- 25国债19：2.93%
- 25兴业银行绿色债02：3.21%
- 23国开07：5.88%
- 24奔驰财务MTN001B(BC)：5.86%
- 24大唐发电MTN004：7.44%
- 25昌平科技MTN001A：5.96%
- 25东风汽车MTN001(两新)：5.88%
- 22国债28：2.66%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置