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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.81% 0.73% 0.84% 0.88% 0.72%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.08% 0.09% 0.09% 0.08%
近3月 0.28% 0.24% 0.27% 0.28% 0.23%
近6月 0.57% 0.51% 0.56% 0.59% 0.48%
近1年 1.15% 1.06% 1.19% 1.22% 1.01%
近2年 2.47% 2.62% 2.67% 2.71% 2.34%
近3年 4.20% -- 4.66% 4.67% 4.17%
2025年度 1.27%1.43%1.37%1.37%1.21%
2024年度 1.48%--1.79%1.80%1.66%
2023年度 1.90%--2.02%2.02%1.88%
2022年度 1.89%--1.93%1.78%1.74%
2021年度 2.34%--2.40%2.13%2.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-11-20 2024-03-28 2005-03-31 2014-12-18 2013-09-12
最新规模 10.55亿 3.36亿 0.86亿 4.79亿 1008.33亿
手续费 免费 -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.86 -11.38 -7.96 -6.72 -14.8
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华银基金 宏利基金 华宝基金 中邮基金 汇添富
成立时间 2014-03-17 2002-06-06 2003-03-07 2006-05-08 2005-02-03
公司规模 351.83亿元 1352.72亿元 4371.17亿元 919.42亿元 12602.22亿元
旗下基金数 22只 157只 302只 119只 832只
旗下经理数 6人 27人 42人 23人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25交通银行CD286：4.64%
  • 25江苏银行CD122：4.66%
  • 25农业银行CD219：4.66%
  • 25工商银行CD220：4.66%
  • 25中信银行CD342：4.64%
  • 25汉口银行CD185：1.8%
  • 25农业银行CD406：1.8%
  • 25建设银行CD415：1.8%
  • 25民生银行CD192：1.8%
  • 26湖南银行CD004：1.8%
  • 21国开08：1.1%
  • 25农发31：2.41%
  • 25交通银行CD187：0.62%
  • 26重庆农村商行CD011：0.52%
  • 26深圳前海微众银行CD030：0.52%
  • 24进出12：5.19%
  • 25浙商银行CD156：3.83%
  • 25中国银行CD064：3.83%
  • 25工商银行CD258：6.38%
  • 25农业银行CD442：9.66%
  • 25国开11：0.69%
  • 25青岛银行CD055：0.5%
  • 25中国银行CD058：1.39%
  • 26GTHTS1：0.5%
  • 26建设银行CD118：0.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置