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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.22% 0.83% 0.89% 1.94%
近1周 0.02% 0.02% -5.54% -0.30% -0.57%
近1月 0.08% 0.10% -3.70% -0.18% 0.23%
近3月 0.27% 0.32% 5.51% 1.11% 2.94%
近6月 0.58% 0.63% 10.75% 2.69% 2.95%
近1年 1.21% 1.30% 25.80% 7.52% 4.76%
近2年 2.63% 2.97% 46.54% 12.83% 8.48%
近3年 4.60% 5.25% 10.64% 10.88% 7.18%
2025年度 1.27%1.34%32.96%6.68%3.13%
2024年度 1.48%1.81%5.25%6.06%3.80%
2023年度 1.90%2.16%-21.99%-1.32%-0.82%
2022年度 1.89%1.98%-17.04%-8.08%-2.18%
2021年度 2.34%2.10%-7.36%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.0920（03-04） 1.0019（03-04） 1.0720（03-04）
累计净值 -- -- 3.6650 1.0019 1.0720
成立时间 2014-11-20 2014-09-12 2001-12-18 2021-04-30 2021-04-06
最新规模 0.71亿 81.86亿 29.37亿 4.47亿 1.66亿
手续费 免费 免费 0.6%0.8% 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -6.91 -4.63 1.2 2.08 1.23
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -12.48% -1.78% -1.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华银基金 易方达基金 华夏基金 汇添富 易方达基金
成立时间 2014-03-17 2001-04-17 1998-04-09 2005-02-03 2001-04-17
公司规模 277.36亿元 26198.38亿元 22679.71亿元 11247.26亿元 26198.38亿元
旗下基金数 22只 859只 948只 773只 859只
旗下经理数 6人 116人 138人 96人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.72%
  • 中小板：5.41%
  • 创业板：6.83%
  • 主板：8.53%
  • 中小板：1.24%
  • 创业板：2.43%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • 中际旭创：4.57%
  • 立讯精密：2.84%
  • 北方华创：2.57%
  • 华虹公司：2.57%
  • 寒武纪：2.46%
  • 拓普集团：2.4%
  • 新易盛：2.26%
  • 海光信息：2.15%
  • 安集科技：2.09%
  • 兆易创新：2.05%
  • 腾讯控股：1.81%
  • 紫金矿业：1.77%
  • 阿里巴巴-W：1.73%
  • 宁德时代：1.48%
  • 鹏鼎控股：1.24%
  • 招商银行：0.99%
  • 中际旭创：0.95%
  • 泡泡玛特：0.76%
  • 古茗：0.75%
  • 中芯国际：0.72%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 25.96% 12.20% 2.13%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25光大银行CD225：10.33%
  • 25杭州银行CD181：10.29%
  • 25渤海银行CD291：10.32%
  • 25农业银行CD067：10.31%
  • --
  • 25国开14：4.31%
  • 25北京银行CD190：3.82%
  • 25宁波银行CD241：2.39%
  • 25交通银行CD247：4.78%
  • 25交通银行CD254：5.74%
  • 旺能转债：0.17%
  • 侨银转债：0.2%
  • 鲁泰转债：0.18%
  • 万顺转2：0.09%
  • 威唐转债：0.18%
  • 晶科转债：0.13%
  • 牧原转债：0.15%
  • 上银转债：0.28%
  • 21国开03：2.3%
  • 22光证Y3：2.35%
  • 23中行二级资本债02B：3.37%
  • 23诚通控股MTN001B：3.45%
  • 23铁道10：3.72%
  • 25国开06：5.39%
  • 25招商公路MTN002：6.33%
持债集中度 -- -- -- -- 1.14%
资产配置