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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.23% 51.91% 0.90% 0.54% 30.13%
近1周 0.02% -1.43% 0.12% 0.06% -2.20%
近1月 0.10% 5.98% 0.06% 0.07% 3.99%
近3月 0.31% 3.94% 0.47% 0.54% 22.61%
近6月 0.61% 47.04% 0.49% 0.16% 41.75%
近1年 1.28% 49.22% 1.27% 0.91% 30.27%
近2年 2.82% 48.80% 5.45% 5.97% 36.97%
近3年 4.75% 44.32% 8.51% 10.16% 41.83%
2024年度 1.48%-4.14%4.12%5.03%-0.16%
2023年度 1.90%-0.65%2.85%3.94%6.71%
2022年度 1.89%-29.13%2.24%4.00%-25.51%
2021年度 2.34%15.15%3.56%5.33%-19.49%
2020年度 2.24%66.06%2.66%2.78%41.74%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 股票型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 4.2170（12-19） 1.0543（12-19） 1.0615（12-19） 0.2397（12-18）
累计净值 -- 4.2170 1.2717 1.3271 0.2397
成立时间 2014-11-20 2014-06-20 2016-02-03 2018-03-26 2016-12-13
最新规模 0.5亿 6.27亿 20.97亿 6亿 4.45亿
手续费 免费 0.6%1.2% 0.3% 0.3% --
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -5.3 2.01 -0.26 -0.62 1.26
最大回撤(近一年) 0.00% -20.29% -0.89% -0.97% -25.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华银基金 富国基金 兴业基金 平安基金 易方达基金
成立时间 2014-03-17 1999-04-13 2013-04-17 2011-01-07 2001-04-17
公司规模 207.9亿元 13750亿元 4114.5亿元 6596.22亿元 25871.51亿元
旗下基金数 22只 793只 206只 489只 826只
旗下经理数 6人 100人 28人 66人 111人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.73%
  • 中小板：3.2%
  • 创业板：22.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 蓝晓科技：9.64%
  • 春风动力：9.11%
  • 新易盛：7.38%
  • 兆易创新：5.51%
  • 中际旭创：5.03%
  • 亚普股份：4.07%
  • 骄成超声：3.59%
  • 应流股份：3.32%
  • 光启技术：3.2%
  • 豪威集团：3.13%
  • --
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  • --
  • CRISPR Therapeutics AG：2.14%
  • 艾伯维股份有限公司：1.89%
  • Exelixis Inc：1.89%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.84%
  • 莫德纳公司：1.83%
  • 联合治疗公司：1.82%
  • REVOLUTION Medicines Inc：1.8%
  • Ionis Pharmaceuticals Inc：1.76%
  • 安进公司：1.75%
  • 再生元制药股份有限公司：1.75%
持股集中度 -- 53.98% -- -- 18.47%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中信银行CD318：15.59%
  • 24建设银行CD343：15.6%
  • 25宁波银行CD178：15.57%
  • --
  • --
  • 应流转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22平安银行02：4.88%
  • 23江苏银行债01：4.84%
  • 23中信银行01：4.86%
  • 24工行TLAC非资本债01A：4.84%
  • 25农发01：5.76%
  • 22交通银行二级01：8.69%
  • 22兴业银行二级01：5.23%
  • 23东证C5：8.65%
  • 23中金C1：6.92%
  • 24广发C1：5.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置