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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% 0.28% 0.49% 4.25% 0.32%
近1周 0.02% 0.06% 0.06% -2.48% 0.06%
近1月 0.09% 0.15% 0.25% 3.58% 0.16%
近3月 0.29% 0.44% 0.41% 9.72% 0.43%
近6月 0.58% 0.58% 0.64% 12.68% 0.80%
近1年 1.29% 1.41% 1.25% 23.60% 1.74%
近2年 2.95% 4.55% 4.43% 52.53% 4.19%
近3年 5.02% 5.49% 8.25% 13.50% 7.42%
2025年度 1.35%0.98%0.25%29.60%1.56%
2024年度 1.75%4.07%4.62%5.14%2.99%
2023年度 1.96%-0.08%3.08%-15.63%2.95%
2022年度 1.73%2.71%3.02%-21.32%2.08%
2021年度 2.20%--4.48%28.32%3.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0838（03-05） 1.0059（03-02） 4.1265（03-05） 1.0744（03-05）
累计净值 -- 1.0838 1.2588 4.1265 1.2922
成立时间 2017-03-10 2021-11-18 2018-06-21 2012-12-12 2017-02-24
最新规模 83.62亿 0.68亿 12.71亿 0.88亿 21.25亿
手续费 免费 -- 0.3% 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -4.89 -0.15 -0.24 1.2 0.85
最大回撤(近一年) 0.00% -0.47% -0.85% -15.33% -0.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 南方基金 中金基金 中信保诚基金 中欧基金
成立时间 1998-06-04 1998-03-06 2014-02-10 2005-09-30 2006-07-19
公司规模 8225.81亿元 15187.55亿元 2258.94亿元 1766.63亿元 6945.17亿元
旗下基金数 530只 816只 121只 207只 481只
旗下经理数 78人 102人 44人 26人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.2%
  • 中小板：4.15%
  • 创业板：4.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • 中芯国际：4.9%
  • 东方电缆：4.72%
  • 宁德时代：4.64%
  • 中国人寿：4.32%
  • 腾讯控股：4.28%
  • 恺英网络：4.15%
  • 九号公司：3.87%
  • 徐工机械：3.29%
  • 芯联集成：2.96%
  • 中天科技：2.86%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 39.99% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.1%
  • 23国开14：1.63%
  • 25农发21：0.71%
  • 25平安银行CD103：1.41%
  • 25上海银行CD123：1.41%
  • 21农发08：7.97%
  • 22光大银行二级资本债01A：8.05%
  • 22邮储银行二级01：8.2%
  • 23淮安国投MTN004：5.59%
  • 24静安投资MTN001：8.04%
  • 23厦门国际银行三农债01：7.28%
  • 23民生租赁货运物流主题债03：7.23%
  • 24兴业消费金融债03：7.24%
  • 25青岛银行CD049：7.81%
  • 25江苏银行CD117：7.8%
  • 正帆转债：0.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：2.21%
  • 23国开07：1.81%
  • 25湘高速SCP002：1.79%
  • 25宝马中国CP001BC：1.8%
  • 25赣国资CP001：1.81%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置