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南方丰元信用增强债券A

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红塔红土瑞鑫纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.31% 1.35% 0.31% 0.64% 1.47%
近1周 0.02% 0.03% 0.15% 0.12% 0.04%
近1月 0.10% 0.05% 0.12% -0.42% 0.05%
近3月 0.29% 0.44% 0.67% 0.38% 0.51%
近6月 0.61% 0.62% 0.15% -1.02% 0.79%
近1年 1.36% 1.47% 0.54% 0.96% 1.63%
近2年 3.15% 5.22% 6.79% 5.08% 5.32%
近3年 5.16% 9.31% 9.50% 11.49% 9.34%
2024年度 1.75%3.52%6.00%4.17%3.67%
2023年度 1.96%4.02%2.59%6.15%3.90%
2022年度 1.73%2.54%2.73%-2.25%--
2021年度 2.20%3.06%4.86%5.73%--
2020年度 2.16%2.73%2.90%4.50%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.1073（12-19） 1.0408（12-19） 1.4144（12-19） 1.0934（12-19）
累计净值 -- 1.4463 1.1964 1.6465 1.0934
成立时间 2017-03-10 2014-01-27 2019-12-16 2013-11-12 2022-11-21
最新规模 90.61亿 5.22亿 42.46亿 8.29亿 5.26亿
手续费 免费 0.1% 0.2% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -3.16 -0.11 -0.74 -0.28 0.21
最大回撤(近一年) 0.00% -0.09% -1.21% -2.18% -0.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 中信建投基金 嘉实基金 南方基金 红塔红土
成立时间 1998-06-04 2013-09-09 1999-03-25 1998-03-06 2012-06-12
公司规模 7918.67亿元 634.3亿元 11975.69亿元 14806.43亿元 101.26亿元
旗下基金数 531只 129只 634只 800只 38只
旗下经理数 77人 26人 101人 103人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.28%
  • 24农业银行CD267：1.31%
  • 25进出04：1.21%
  • 25广州银行CD096：2.38%
  • 25东莞农村商业银行CD066：1.43%
  • 20青岛农商永续债01：6.05%
  • 20余杭农商永续债01：8.47%
  • 22光大银行：8.3%
  • 24晋能山西MTN002：4.79%
  • 24农发31：12.93%
  • 19国开15：12.96%
  • 20国开10：12.5%
  • 24国开03：11.86%
  • 24国开08：18.51%
  • 25国开08：16.45%
  • 24江苏债32：4.97%
  • 24浙江债50：4.97%
  • 25附息国债11：5.86%
  • 25超长特别国债04：4.69%
  • 25农发20：4.84%
  • 21一创02：7.59%
  • 23方正G5：7.76%
  • 23珠海水务MTN001：7.54%
  • 24广西能源MTN001：7.5%
  • 24长虹电子MTN002(科创票据)：7.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置