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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.20% 21.45% -2.06% 5.56% 0.43%
近1周 2.10% -0.88% 0.18% 0.91% 0.02%
近1月 1.44% 17.23% 0.24% 5.01% 0.11%
近3月 -2.75% 25.16% -1.31% 2.27% 0.31%
近6月 -3.09% 19.63% -2.26% 5.01% 0.63%
近1年 10.47% 90.75% 0.21% 22.46% 1.28%
近2年 44.02% 116.33% 5.43% 28.13% 2.85%
近3年 37.04% 84.64% 5.59% 18.17% 4.86%
2025年度 27.09%58.91%4.38%12.06%1.39%
2024年度 23.53%14.98%1.58%15.12%1.68%
2023年度 -10.25%-16.10%4.49%-7.37%2.01%
2022年度 -4.45%-24.50%-10.22%-15.88%1.92%
2021年度 -12.28%17.98%-5.31%3.34%2.39%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 股票型 QDII 指数型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4751（05-08） 4.1666（05-08） 1.0293（05-07） 1.2160（05-08） 1.0000（05-08）
累计净值 1.4751 4.4756 1.0493 1.4760 --
成立时间 2015-01-13 2014-02-10 2016-03-03 2014-12-17 2017-06-29
最新规模 10.4亿 13.98亿 49.85亿 19.32亿 1.54亿
手续费 0.6% 0.6%1.0% 0.3% 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.66 4.53 -0.6 1.67 -5.28
最大回撤(近一年) -13.58% -7.98% -3.24% -9.36% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 摩根基金（中国） 南方基金 富国基金 银河基金
成立时间 1998-04-09 2004-05-12 1998-03-06 1999-04-13 2002-06-14
公司规模 20783.06亿元 2452亿元 14989.59亿元 13932.22亿元 1164.91亿元
旗下基金数 958只 248只 833只 838只 150只
旗下经理数 134人 34人 106人 111人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0%
  • 中小板：34.29%
  • 创业板：24.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.72%
  • 中小板：2.8%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 汇丰控股：0%
  • 银河娱乐：0%
  • 恒隆地产：0%
  • 美的集团：0%
  • 信义玻璃：0%
  • 中芯国际：0%
  • 中国神华：0%
  • 理想汽车-W：0%
  • 新奥能源：0%
  • 海底捞：0%
  • 宁德时代：8.68%
  • 东山精密：8.37%
  • 天华新能：8.27%
  • 亿纬锂能：7.55%
  • 立讯精密：7.28%
  • 恩捷股份：5.03%
  • 比亚迪：4.88%
  • 天赐材料：3.39%
  • 牧原股份：3.07%
  • 世纪华通：2.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业银行：3.1%
  • 招商银行：3.06%
  • 长江电力：3.03%
  • 五粮液：2.89%
  • 中信证券：2.81%
  • 北方华创：2.8%
  • 紫金矿业：2.74%
  • 国泰海通：2.69%
  • 中国神华：2.24%
  • 万华化学：2.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 0.00% 58.79% -- 27.52% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：1.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • TENCNT 3.975 04/11/29：2.06%
  • T 4 7/8 05/31/26：6.21%
  • CHGRID 3 1/2 05/04/27：1.66%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.64%
  • MTRC 5 5/8 PERP：2.06%
  • 26国债01：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23光大银行债01：4.22%
  • 23上海银行01：3.1%
  • 23兴业银行小微债01：3.09%
  • 23中信银行01：3.38%
  • 23宁波银行02：2.82%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置