- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.57% -5.23% 近1周 0.13% -6.24% 近1月 -0.12% -8.22% 近3月 0.33% -2.19% 近6月 0.68% -0.10% 近1年 1.38% 13.70% 近2年 6.81% 22.39% 近3年 12.89% 1.42% 2025年度 -0.20% 22.54% 2024年度 8.55% -2.70% 2023年度 4.18% -11.27% 2022年度 2.86% -25.05% 2021年度 5.81% 3.45%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2780（03-23） 1.4675（03-23） 累计净值 1.6665 3.8388 成立时间 2011-05-25 2006-08-22 最新规模 116.98亿 8.56亿 手续费 0.4% 0.5% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.08 0.83 最大回撤(近一年) -1.36% -12.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.18%
- 中小板：3.97%
- 创业板：4.37%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 指南针：4.37%
- 双星新材：3.97%
- 大洋生物：3.59%
- 兴业证券：3.53%
- 顶点软件：2.92%
- 华泰证券：2.9%
- 长华化学：2.58%
- 龙迅股份：2.39%
- 华丰科技：2.17%
- 合合信息：2.1%
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持股集中度 -- 30.52% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22附息国债12：2.93%
- 22进出10：2.77%
- 23农发03：5.11%
- 23农发15：4.06%
- 25附息国债11：2.82%
- 25国债01：10.76%
- 25广州银行永续债01：3.51%
- 25九江银行永续债01：1.16%
- 25宁波银行永续债01：1.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置