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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)

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国金国鑫发起A

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鹏华中证医药指数(LOF)C

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海富通中证短融ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.93% -- 2.95% -3.04% 0.26%
近1周 -0.64% -- -0.26% -3.97% 0.04%
近1月 0.05% -- -1.40% -5.23% 0.12%
近3月 1.36% -- 2.07% -5.69% 0.38%
近6月 2.17% -- 5.96% -15.80% 0.74%
近1年 6.45% -- 17.54% 2.14% 1.66%
近2年 15.30% -- 24.19% -5.28% 3.57%
近3年 17.16% -- 18.26% -23.02% 6.15%
2025年度 7.64%--13.02%4.82%1.54%
2024年度 7.94%--10.90%-12.48%2.23%
2023年度 4.17%---6.87%-10.75%2.40%
2022年度 -8.51%---23.99%-20.28%2.14%
2021年度 2.07%--5.02%-10.92%2.82%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2161（03-04） -- 1.2075（03-05） 0.5835（03-05） 113.1301（03-05）
累计净值 0.2551 -- 3.2374 0.5835 1.1313
成立时间 2012-12-07 2015-03-09 2012-08-28 2020-10-27 2020-08-03
最新规模 8.49亿 -- 0.72亿 0.25亿 702.23亿
手续费 -- -- 0.6%0.8% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.64 -- 1.55 0.04 1.68
最大回撤(近一年) -2.16% -- -5.13% -17.65% -0.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 南方基金 国金基金 鹏华基金 海富通
成立时间 1998-04-09 1998-03-06 2011-11-02 1998-12-22 2003-04-18
公司规模 22679.71亿元 15187.55亿元 821.13亿元 10231.83亿元 2585.12亿元
旗下基金数 948只 815只 63只 751只 174只
旗下经理数 138人 102人 15人 88人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.5%
  • 中小板：10.24%
  • 创业板：9.85%
  • 主板：19.61%
  • 中小板：13.01%
  • 创业板：8.31%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 天山铝业：5.69%
  • 紫金矿业：5.42%
  • 迈瑞医疗：5.17%
  • 安井食品：5.16%
  • 中国平安：5.01%
  • 奥飞数据：4.68%
  • 羚锐制药：4.55%
  • 中谷物流：4.53%
  • 潍柴动力：3.8%
  • 中国太保：3.58%
  • 药明康德：9.73%
  • 恒瑞医药：9.38%
  • 迈瑞医疗：5.75%
  • 联影医疗：3.07%
  • 爱尔眼科：2.56%
  • 片仔癀：2.55%
  • 云南白药：2.53%
  • 新和成：1.94%
  • 华东医药：1.73%
  • 上海莱士：1.69%
  • --
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持股集中度 -- -- 47.59% 40.93% --
五大重仓债券
(占比%)
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
  • 19华融湘江银行01：5.47%
  • 19冀交投MTN001：5.48%
  • 21粤珠江SCP001：5.46%
  • 21唐山实业SCP001：5.46%
  • 21平安银行CD077：7.93%
  • 道通转债：0.25%
  • 冠宇转债：0.01%
  • 奥维转债：0.35%
  • 金宏转债：0%
  • --
  • --
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  • 25银河证券CP027：0.57%
  • 25电网SCP019：0.72%
  • 25电网SCP017：0.7%
  • 25南电CP006：0.57%
  • 25电网CP003：0.93%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置