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华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)

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长盛中证申万一带一路指数分级B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.93% -2.06% 0.37% 0.52% --
近1周 -0.64% -2.73% 0.09% -0.11% --
近1月 0.05% 0.26% 0.19% 0.17% --
近3月 1.36% 2.47% 0.59% 1.07% --
近6月 2.17% 7.43% 0.67% 1.88% --
近1年 -- 54.81% 2.21% 4.28% --
近2年 -- 75.10% 5.73% 5.68% --
近3年 -- 23.43% 10.72% -2.01% --
2025年度 --64.05%1.33%3.26%--
2024年度 --1.42%5.27%6.63%--
2023年度 ---20.38%3.75%-10.08%--
2022年度 ---30.97%2.67%-8.36%--
2021年度 --2.19%4.88%5.10%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2161（03-04） 1.8764（03-05） 1.0235（03-05） 1.0451（03-05） 1.8380（12-31）
累计净值 0.2551 1.8764 1.3245 1.0481 0.0840
成立时间 2012-12-07 2019-03-26 2017-10-25 2018-03-08 2015-05-29
最新规模 8.49亿 19.6亿 0.68亿 0.58亿 4.98亿
手续费 -- -- 0.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 高风险
夏普比率(近一年) -- 2.08 0.84 2.33 1.07
最大回撤(近一年) -- -19.65% -0.39% -0.94% -24.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 睿远基金 易方达基金 中加基金 长盛基金
成立时间 1998-04-09 2018-10-29 2001-04-17 2013-03-27 1999-03-26
公司规模 22679.71亿元 649.18亿元 26198.38亿元 1565.6亿元 1098.03亿元
旗下基金数 948只 11只 859只 134只 145只
旗下经理数 138人 9人 117人 19人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.23%
  • 中小板：18.81%
  • 创业板：33.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.69%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.37%
  • 主板：31.19%
  • 中小板：7.93%
  • 创业板：5.53%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：9.5%
  • 胜宏科技：9.38%
  • 宁德时代：8.69%
  • 腾讯控股：8.64%
  • 东山精密：7.86%
  • 立讯精密：7.31%
  • 迈为股份：5.77%
  • 阿里巴巴-W：5.32%
  • 寒武纪：4.27%
  • 巨星科技：3.64%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.7%
  • 工商银行：0.55%
  • 中国海油：0.52%
  • 中芯国际：0.42%
  • 中际旭创：0.37%
  • 春风动力：0.34%
  • 藏格矿业：0.32%
  • 云铝股份：0.31%
  • 工业富联：0.27%
  • 巨化股份：0.26%
  • 隆基股份：5.69%
  • 迈瑞医疗：5.53%
  • 美的集团：5.45%
  • 三一重工：5.29%
  • 海康威视：4.92%
  • 海螺水泥：4.3%
  • 中国建筑：3.94%
  • 格力电器：3.65%
  • 海大集团：3.01%
  • 潍柴动力：2.87%
持股集中度 -- 70.38% -- 4.06% 44.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
  • 19国开04：0.54%
  • 21进出05：0.63%
  • 23农发05：0.63%
  • 23国开02：0.63%
  • 25农发21：0.96%
  • 22国开08：15.07%
  • 23国开08：15.15%
  • 24交行债02BC：7.38%
  • 25东风汽车MTN001(两新)：7.42%
  • 25国开02：14.75%
  • 旺能转债：0.15%
  • 本钢转债：0.15%
  • 家悦转债：0.21%
  • 立讯转债：0.37%
  • 韦尔转债：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.05% -- --
资产配置