- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.08% 1.22% 1.43% 近1周 0.02% 0.03% 0.03% 近1月 0.08% 0.09% 0.11% 近3月 0.26% 0.30% 0.35% 近6月 0.52% 0.61% 0.71% 近1年 1.17% 1.33% 1.56% 近2年 2.83% 3.05% 3.61% 近3年 4.71% 4.99% 5.93% 2024年度 1.60% 1.66% 1.98% 2023年度 1.84% 1.89% 2.27% 2022年度 1.76% 1.82% 2.12% 2021年度 2.18% -- 2.50% 2020年度 1.98% 2.24% 2.55%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- 成立时间 2015-04-23 2016-09-28 2014-10-17 最新规模 623.48亿 20.66亿 242.12亿 手续费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -8.6 -4.44 1.21 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24南京银行CD246：0.47%
- 24浦发银行CD297：0.62%
- 24民生银行CD429：0.68%
- 25湖北银行CD045：0.47%
- 25广州农村商业银行CD053：0.47%
- 21国开03：0.82%
- 22农发12：0.51%
- 25国开01：0.55%
- 25进出01：0.75%
- 25农发11：1.2%
- 24浦发银行CD277：1.23%
- 24民生银行CD383：1.65%
- 25国开06：3.57%
- 25农发21：3.68%
- 25恒生银行CD013：1.23%
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持债集中度 -- -- 0.80% -- -- -
资产配置