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国投瑞银港股通6个月定开股票

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.47% 0.23% -- 9.31% -7.54%
近1周 -1.07% 0.03% -- -2.68% -5.21%
近1月 1.43% 0.10% -- 3.48% -8.22%
近3月 5.17% 0.33% -- 16.83% -11.87%
近6月 13.36% 0.66% -- 42.59% -12.24%
近1年 31.65% 1.40% -- 94.70% -0.37%
近2年 53.73% 3.18% -- 122.62% 35.67%
近3年 38.01% 5.39% -- 79.83% 10.45%
2025年度 29.17%1.44%--90.95%17.89%
2024年度 12.26%1.86%1.87%3.81%19.70%
2023年度 -5.91%2.14%2.07%-10.91%-9.92%
2022年度 -11.72%1.93%-7.91%-4.07%-6.73%
2021年度 26.52%2.34%2.95%-12.57%-16.22%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 混合型 混合型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4850（03-05） 1.0000（03-05） 1.1383（08-28） 3.4150（03-05） 0.9238（03-05）
累计净值 1.4850 -- 1.1383 3.4150 0.9238
成立时间 2015-03-26 2017-03-15 2018-02-09 2015-04-23 2020-08-27
最新规模 2.65亿 202.91亿 0.1亿 19.14亿 11.95亿
手续费 0.6%0.8% 免费 -- 0.3% 1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.77 -2.41 1.39 3.86 -0.14
最大回撤(近一年) -9.49% 0.00% -0.76% -16.44% -14.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 太平基金 嘉实基金 易方达基金 国投瑞银
成立时间 2004-11-18 2013-01-23 1999-03-25 2001-04-17 2002-06-13
公司规模 8446.44亿元 744.92亿元 12291.47亿元 26198.38亿元 2526.91亿元
旗下基金数 328只 73只 634只 859只 218只
旗下经理数 45人 20人 96人 116人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：32.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.88%
  • 中小板：13.81%
  • 创业板：13.29%
  • 主板：65.77%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新澳股份：4.5%
  • 中联重科：4.44%
  • 华域汽车：3.61%
  • 宝丰能源：3.27%
  • 中国铁建：3.01%
  • 中国移动：2.97%
  • 福能股份：2.89%
  • 明泰铝业：2.79%
  • 上港集团：2.7%
  • 中国重汽：2.63%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东山精密：8.46%
  • 中际旭创：5.91%
  • 华曙高科：5.81%
  • 明阳智能：4.95%
  • 新易盛：3.85%
  • 欣旺达：3.53%
  • 世纪华通：3.15%
  • 巨化股份：2.8%
  • 工业富联：2.32%
  • 美年健康：2.2%
  • 腾讯控股：9.93%
  • 中国移动：9.67%
  • 中国电信：8.43%
  • 招商银行：8.35%
  • 阿里巴巴-W：7.46%
  • 福耀玻璃：7.17%
  • 中国联通：4.6%
  • 信达生物：3.85%
  • 紫金矿业：3.17%
  • 友邦保险：3.14%
持股集中度 32.81% -- -- 42.98% 65.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21贴现国债18：4.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25北京银行CD220：0.95%
  • 25农业银行CD452：1.9%
  • 25南京银行CD205：1.42%
  • 25南京银行CD206：1.9%
  • 25宁波银行CD213：1.9%
  • 青农转债：0.05%
  • 紫银转债：0.01%
  • 欧22转债：0.01%
  • 李子转债：0.01%
  • 益丰转债：0.01%
  • 火炬转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置