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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 4.84% 0.51% 2.04% 9.68%
近1周 0.02% -0.78% 0.16% -4.82% -4.39%
近1月 0.10% 1.49% 0.30% -0.56% 3.57%
近3月 0.31% 6.43% 0.61% 5.36% 9.07%
近6月 0.62% 3.56% 0.73% 14.22% 19.00%
近1年 1.35% 12.29% 1.56% 47.66% 37.29%
近2年 3.08% 44.47% 4.37% 43.59% 45.08%
近3年 5.28% 33.66% 9.64% 8.27% 129.67%
2025年度 1.41%18.55%0.74%51.49%21.09%
2024年度 1.82%9.05%4.39%-11.31%24.94%
2023年度 2.11%1.55%4.90%-16.44%63.31%
2022年度 2.03%-8.14%3.09%-32.63%-43.68%
2021年度 2.51%3.38%4.43%---6.73%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 2.0370（03-05） 1.2599（03-05） 0.7817（03-05） 0.7260（03-04）
累计净值 -- 2.3470 1.7791 0.7817 0.7878
成立时间 2015-05-14 2009-06-10 2013-06-26 2021-04-28 2015-01-16
最新规模 28.7亿 6.67亿 7.48亿 0.31亿 135.17亿
手续费 免费 免费 0.2% 0.5% --
所获奖项 -- 2010年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -3.48 1.68 0.08 1.78 2.01
最大回撤(近一年) 0.00% -7.36% -0.75% -17.24% -16.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 山证资管 富国基金 博时基金 九泰基金 广发基金
成立时间 2021-11-09 1999-04-13 1998-07-13 2014-07-03 2003-08-05
公司规模 367.64亿元 13606.8亿元 11965.79亿元 11.6亿元 17137.94亿元
旗下基金数 43只 809只 741只 41只 889只
旗下经理数 8人 106人 103人 7人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.37%
  • 中小板：6.3%
  • 创业板：12.41%
  • 主板：40.4%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：6.78%
  • 北方华创：6.3%
  • 中芯国际：5.66%
  • 新易盛：5.63%
  • 中微公司：5.29%
  • 澜起科技：5.28%
  • 海光信息：5.14%
  • 金山办公：4.92%
  • 兆易创新：4.2%
  • 药明康德：3.88%
  • 谷歌公司：6.48%
  • 英伟达公司：5.67%
  • 苹果公司：4.93%
  • 博通股份有限公司：4.44%
  • 亚马逊公司：3.71%
  • Lumentum控股股份有限公司：3.64%
  • 微软公司：3.41%
  • 菲利普莫里斯国际股份有限公司：2.79%
  • 闪迪公司/特拉华州：2.71%
  • 特斯拉公司：2.62%
持股集中度 -- 4.89% -- 53.08% 40.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：1.77%
  • 25南洋商业银行CD058：1.17%
  • 25青岛银行CD077：1.17%
  • 25湖南银行CD109：1.17%
  • 25东莞农村商业银行CD111：1.17%
  • 鸿路转债：0.19%
  • 本钢转债：0.32%
  • 超声转债：0.2%
  • 恒逸转债：0.24%
  • 能化转债：0.82%
  • 17中国信达债03：4.82%
  • 24京保险MTN001B：4.61%
  • 24西安经发MTN001：4.62%
  • 24物产中大MTN002：4.57%
  • 25进出04：4.55%
  • 20国债10：26.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25平安人寿永续债01：0.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置