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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.23% 0.33% -- -1.01% 0.23%
近1周 0.02% 0.03% -- -3.83% 0.02%
近1月 0.08% 0.11% -- -8.37% 0.08%
近3月 0.25% 0.36% -- 0.23% 0.26%
近6月 0.51% 0.73% -- 4.85% 0.51%
近1年 1.12% 1.56% -- 20.93% 1.10%
近2年 2.58% 3.55% -- 33.03% 2.62%
近3年 4.42% 6.00% -- 21.19% 4.58%
2025年度 1.20%1.64%--30.86%1.16%
2024年度 1.57%2.09%--1.13%1.65%
2023年度 1.79%2.37%---2.27%1.88%
2022年度 1.81%-----13.04%1.80%
2021年度 2.24%----12.71%2.21%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-23） 1.0000（03-23） 1.0010（04-29） 1.9729（03-23） 1.0000（03-23）
累计净值 -- -- 1.6880 2.1899 --
成立时间 2015-08-13 2022-09-29 2010-10-15 2010-11-03 2017-08-09
最新规模 84.01亿 401.78亿 0.11亿 11.45亿 52.4亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- 2014年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -12.76 1.3 1.47 1.45 -12.13
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -0.70% -9.35% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 长城基金 大成基金 南方基金 南方基金
成立时间 2004-11-08 2001-12-27 1999-04-12 1998-03-06 1998-03-06
公司规模 13080.12亿元 3739.23亿元 4646.62亿元 15187.55亿元 15187.55亿元
旗下基金数 511只 253只 434只 819只 819只
旗下经理数 58人 38人 51人 103人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 2.01% 12.24% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 14豫交投MTN001：0.65%
  • 21厦门轨道债01：0.93%
  • 21川铁投MTN002：0.78%
  • 23交通银行小微债01：3.08%
  • 23华夏银行债01：1.31%
  • 21国开03：0.88%
  • 23国开02：0.89%
  • 25农发01：1.09%
  • 25农发21：0.94%
  • 25浦发银行CD292：0.93%
  • 国开1704：81.14%
  • 农发1802：7.95%
  • 进出1901：1.84%
  • 国开2003：5.73%
  • --
  • 金诚转债：1.57%
  • 精达转债：0.45%
  • 牧原转债：1.57%
  • 凤21转债：0.46%
  • 奥飞转债：0.51%
  • 23农发清发04：4.62%
  • 25中国银行CD059：2.36%
  • 25杭州银行CD165：2.35%
  • 25广发银行CD283：2.35%
  • 25江苏江南农村商业银行CD056：2.35%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置