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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.85% 0.53% -8.30% 1.09% --
近1周 -4.59% 0.06% -6.69% -0.63% --
近1月 -4.48% 0.25% -7.26% -0.10% --
近3月 2.50% 0.68% -8.43% 1.65% --
近6月 14.03% 0.46% -5.22% 2.37% --
近1年 49.14% 1.74% 5.72% 4.36% --
近2年 44.04% 4.02% 56.50% 8.17% --
近3年 12.24% 7.77% 31.68% 7.21% --
2025年度 54.19%1.09%35.76%3.16%--
2024年度 -13.11%3.27%20.68%4.27%--
2023年度 -13.99%3.35%-7.73%0.68%--
2022年度 -26.65%2.03%-26.78%-1.94%--
2021年度 16.26%----6.04%0.00%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6420（03-04） 1.1467（03-04） 0.9744（03-04） 1.4516（03-04） 1.0000（12-27）
累计净值 1.6420 1.1567 0.9744 1.5716 1.1600
成立时间 2015-06-18 2020-03-05 2021-09-27 2014-12-02 2015-11-16
最新规模 0.81亿 0.24亿 0.67亿 1.18亿 --
手续费 0.6%0.8% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.04 0.2 0.19 1.38 --
最大回撤(近一年) -13.24% -1.29% -21.50% -1.11% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 南方基金 汇添富 建信基金 银河基金
成立时间 2004-11-18 1998-03-06 2005-02-03 2005-09-19 2002-06-14
公司规模 8446.44亿元 15187.55亿元 11247.26亿元 9849.99亿元 956.28亿元
旗下基金数 328只 815只 773只 344只 149只
旗下经理数 45人 102人 96人 68人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：39.47%
  • 中小板：14.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.72%
  • 中小板：7.64%
  • 创业板：7.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 药明康德：6.6%
  • 东鹏饮料：6.23%
  • 江淮汽车：5.77%
  • 春风动力：5.5%
  • 隆鑫通用：5.5%
  • 海思科：5.28%
  • 伊利股份：5.28%
  • 南微医学：4.59%
  • 巨人网络：4.41%
  • 森麒麟：4.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 腾讯控股：9.69%
  • 阿里巴巴-W：9.13%
  • 中际旭创：7.01%
  • 小米集团-W：6.76%
  • 美团-W：5.96%
  • 中芯国际：4.24%
  • 立讯精密：3.98%
  • 恒瑞医药：3.66%
  • 药明康德：3.09%
  • 海光信息：2.85%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 53.57% -- 56.37% 6.55% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 睿创转债：0.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24泰州城建MTN001：2.61%
  • 24盐城城南MTN003：2.97%
  • 24未来科技MTN001：3.48%
  • 25恒廷实业MTN001：3.01%
  • 25瀚瑞投资MTN001：2.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：5.51%
  • 南航转债：0.11%
  • 上银转债：0.19%
  • 兴业转债：1.33%
  • 22上海农商行二级资本债02：4.62%
  • 16国债19：2.54%
  • 国君转债：0.27%
  • 江银转债：0.45%
  • 万顺转债：0.24%
  • 苏农转债：0.45%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置