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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.60% 0.17% 0.14% 0.14% 0.61%
近1周 3.69% 0.03% -0.51% 0.02% 0.07%
近1月 8.06% 0.09% -0.48% 0.07% 0.34%
近3月 15.23% 0.32% 0.18% 0.21% 0.50%
近6月 16.83% 0.57% 0.59% 0.47% 1.25%
近1年 17.41% 1.25% 2.33% 1.23% 2.20%
近2年 38.99% 2.62% 7.42% 2.81% 5.65%
近3年 4.89% 4.61% 4.14% 6.08% 10.97%
2025年度 8.26%1.12%2.10%0.85%1.40%
2024年度 2.54%1.68%6.59%2.42%4.69%
2023年度 -10.52%1.86%-3.43%3.43%4.50%
2022年度 -28.23%1.67%-1.17%1.83%2.44%
2021年度 2.65%2.20%6.23%2.99%3.97%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1800（03-04） 1.1126（03-04） 1.1264（03-04） 1.0422（03-04） 1.0609（02-27）
累计净值 1.1800 1.1138 1.1264 1.6022 1.2439
成立时间 2015-07-27 2012-08-22 2020-08-17 2017-01-09 2019-05-15
最新规模 0.48亿 8.22亿 4.69亿 0.31亿 45.65亿
手续费 0.5% 免费 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- 2017年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.98 -2.28 0.43 -2.31 0.77
最大回撤(近一年) -17.29% -0.03% -1.27% -0.01% -0.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商证券资管 工银瑞信 鹏华基金 长信基金 华安基金
成立时间 2013-04-18 2005-06-21 1998-12-22 2003-05-09 1998-06-04
公司规模 278.4亿元 9044.15亿元 10231.83亿元 1989.64亿元 8225.81亿元
旗下基金数 64只 493只 751只 181只 530只
旗下经理数 15人 88人 88人 32人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.8%
  • 中小板：15.34%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海康威视：4.21%
  • 大华股份：3.58%
  • 宁波银行：2.96%
  • 横店东磁：2.51%
  • 鸿远电子：2.25%
  • 宝丰能源：2.22%
  • 宁波港：2.15%
  • 振华科技：2.1%
  • 奥海科技：2.08%
  • 中策橡胶：2.08%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 工商银行：0.87%
  • 中国平安：0.81%
  • 腾讯控股：0.6%
  • 中国光大银行：0.6%
  • 中联重科：0.45%
  • 中国太保：0.45%
  • 海尔智家：0.44%
  • 中国神华：0.4%
  • 紫金矿业：0.38%
  • 中国神华：0.38%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 26.14% -- 5.38% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 通22转债：0.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25鲁高速SCP003：5.57%
  • 25广州产投SCP003：6.74%
  • 25农发31：13.38%
  • 25中国银行CD027：5.51%
  • 25中国银行CD030：11.01%
  • 22工行二级资本债04A：5.34%
  • 23建行二级资本债02A：6.55%
  • 23农行二级资本债02A：6.53%
  • 24成都银行二级资本债02：5.26%
  • 25国债08：5.26%
  • 23农发04：7.25%
  • 25杭实投SCP007：7.79%
  • 25湘高速SCP001：7.79%
  • 25苏州高新SCP030：7.79%
  • 25广东农垦MTN002：7.88%
  • 21国开03：4.29%
  • 24法农银行债01BC：2.25%
  • 24烟台业达MTN001B：2.27%
  • 25豫水利SCP001：2.21%
  • 25大唐发电MTN002：5.57%
持债集中度 -- 1.07% -- -- --
资产配置