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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% 0.71% 0.64% 5.15% 0.20%
近1周 -2.65% 0.07% 0.21% -3.82% 0.02%
近1月 -3.12% 0.31% 0.34% -1.76% 0.09%
近3月 5.76% 0.92% 0.80% 8.04% 0.28%
近6月 13.03% 1.22% 0.90% 1.85% 0.58%
近1年 25.13% 2.12% 1.37% 5.06% 1.28%
近2年 34.60% 4.90% 4.80% 9.97% 2.94%
近3年 23.69% 9.27% 8.22% -26.68% 5.07%
2025年度 20.73%1.11%0.09%7.95%1.35%
2024年度 14.90%4.12%4.94%-7.94%1.75%
2023年度 -7.98%3.74%2.63%-22.86%2.03%
2022年度 -9.95%2.20%2.68%-7.17%1.86%
2021年度 5.35%4.25%3.86%5.49%2.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.7930（03-04） 1.0665（03-04） 1.0225（03-05） 1.3541（03-04） 1.0000（03-05）
累计净值 2.7930 1.3599 1.2095 1.5707 --
成立时间 2015-07-27 2016-03-18 2019-01-24 2015-04-29 2017-02-23
最新规模 1.98亿 11.91亿 20.02亿 1.41亿 28.94亿
手续费 0.6% -- -- 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.19 0.7 -0.13 0.24 -5.11
最大回撤(近一年) -9.68% -0.62% -0.91% -12.06% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 嘉实基金 鑫元基金 德邦基金 招商基金
成立时间 1999-03-25 1999-03-25 2013-08-29 2012-03-27 2002-12-27
公司规模 12291.47亿元 12291.47亿元 2471.1亿元 696.73亿元 9682.55亿元
旗下基金数 634只 634只 184只 72只 648只
旗下经理数 96人 96人 24人 16人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：33.79%
  • 中小板：7.96%
  • 创业板：4.13%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.41%
  • 中小板：11.79%
  • 创业板：7.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：6.57%
  • 美的集团：5.48%
  • 紫金矿业：4.96%
  • 华鲁恒升：4.83%
  • 立讯精密：4.64%
  • 药明康德：4.18%
  • 宁德时代：4.13%
  • 招商银行：4.08%
  • 山金国际：3.69%
  • 海大集团：3.32%
  • --
  • --
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  • --
  • 川仪股份：4.87%
  • 泰格医药：4.27%
  • 太阳纸业：4.26%
  • 金域医学：4.24%
  • 首旅酒店：4.09%
  • 晨光股份：3.8%
  • 恒瑞医药：3.44%
  • 英科医疗：3.36%
  • 锦江酒店：3.35%
  • 中国国航：3.15%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 45.88% -- -- 38.83% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 科沃转债：0.01%
  • G三峡EB2：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • 24中原银行小微债01：4.24%
  • 24津城建MTN014：5.33%
  • 25恒丰银行债02：4.24%
  • 25国开03：5.01%
  • 25国开08：5.04%
  • 22国开08：7.2%
  • 23国开08：6.73%
  • 24国开清发02：16.81%
  • 25农发05：7.49%
  • 25国开20：5.96%
  • 光大转债：0.21%
  • 骆驼转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • 23国开07：2.23%
  • 25杭州银行CD166：1.49%
  • 25徽商银行CD182：1.99%
  • 25兴业银行CD240：1.98%
  • 25民生银行CD297：2.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置