- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 8.95% 2.25% 1.14% 1.19% 8.11% 近1周 2.01% -0.55% 0.03% 0.02% -0.56% 近1月 3.68% -0.27% 0.11% 0.11% 0.93% 近3月 11.46% -0.41% 0.32% 0.33% 3.00% 近6月 14.68% -0.25% 0.65% 0.66% 6.92% 近1年 6.32% 2.18% 1.32% 1.38% 8.18% 近2年 29.50% 7.34% 2.91% 3.09% -- 近3年 65.41% 13.22% 4.92% 5.33% -- 2025年度 10.92% 3.68% 1.52% 1.64% -- 2024年度 39.44% 6.20% 1.89% 2.09% -- 2023年度 -2.52% 3.67% 2.11% 2.37% -- 2022年度 -4.09% 1.24% 2.08% 2.30% -- 2021年度 -0.97% 6.74% 2.52% 2.86% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 货币型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9581（11-13） 1.3754（11-13） 1.0000（11-13） 1.0000（11-14） 1.5499（11-13） 累计净值 1.9581 1.5363 -- -- 1.5499 成立时间 2015-07-08 2017-03-10 2014-02-17 2017-09-06 2025-03-14 最新规模 8.69亿 115.59亿 221.85亿 713.83亿 0.03亿 手续费 0.6% 1.0%免费 免费 免费 0.2% 所获奖项 -- 2020年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 低风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.34 0.4 -5.94 -3.35 1.82 最大回撤(近一年) -13.10% -0.66% 0.00% 0.00% -1.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：1.29%
- 中小板：0.09%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 招商银行：0.32%
- 兴业银行：0.19%
- 工商银行：0.17%
- 农业银行：0.13%
- 交通银行：0.13%
- 江苏银行：0.12%
- 平安银行：0.09%
- 宁波银行：0.09%
- 浦发银行：0.08%
- 上海银行：0.06%
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持股集中度 1.38% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：0.12%
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- 国泰转债：0.29%
- 上银转债：0.28%
- 节能转债：0.06%
- 兴业转债：1.72%
- 绿茵转债：0.14%
- 26国信证券CP007：0.97%
- 26中信建投CP016：0.97%
- 26中石化SCP001：0.97%
- 26国开01：1.96%
- 26进出08：0.97%
- 22农发02：0.84%
- 25国开02：1.16%
- 26贵阳银行CD035：0.87%
- 26江西银行CD057：0.94%
- 26晋商银行CD070：0.94%
- 25特国03：65.59%
- 26国债01：6.56%
- 26特国03：12.27%
- 26超长特别国债03：20.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置