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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.65% -0.33% 0.25% 0.22% 0.45%
近1周 -0.67% -1.56% 0.03% 0.03% 0.00%
近1月 -0.09% -1.22% 0.11% 0.10% 0.21%
近3月 1.98% -0.03% 0.35% 0.31% 0.53%
近6月 3.46% -0.21% 0.69% 0.63% 0.93%
近1年 8.76% 0.67% 1.44% 1.35% 1.77%
近2年 14.00% 7.62% 3.24% 3.08% 4.91%
近3年 13.89% -3.46% 5.61% 5.24% 8.13%
2025年度 8.24%0.26%1.48%1.40%0.90%
2024年度 6.94%3.94%1.92%1.81%4.10%
2023年度 -1.28%0.63%2.28%2.04%2.73%
2022年度 -5.80%-23.74%2.11%1.84%2.48%
2021年度 5.00%9.83%2.31%2.18%3.49%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2885（03-05） 0.9827（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0098（02-27）
累计净值 1.4495 0.9827 -- -- 1.3277
成立时间 2016-11-17 2017-06-21 2017-08-29 2016-05-05 2016-11-28
最新规模 0.07亿 0.01亿 12.15亿 98.45亿 38.52亿
手续费 0.2% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.06 -0.29 -1.43 -3.6 0.23
最大回撤(近一年) -2.44% -2.42% 0.00% 0.00% -0.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 天弘基金 易方达基金 诺德基金 广发基金
成立时间 2002-08-23 2004-11-08 2001-04-17 2006-06-08 2003-08-05
公司规模 5935.64亿元 13080.12亿元 26198.38亿元 364.67亿元 17137.94亿元
旗下基金数 382只 508只 859只 61只 889只
旗下经理数 47人 58人 117人 18人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.95%
  • 中小板：5.05%
  • 创业板：1.02%
  • 主板：7.54%
  • 中小板：1.76%
  • 创业板：0.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 金山办公：1.62%
  • 紫金矿业：1.52%
  • 北方华创：1.39%
  • 工商银行：1.33%
  • 福昕软件：1.27%
  • 沪电股份：1.25%
  • 恒瑞医药：1.22%
  • 南京银行：1.21%
  • 科大讯飞：1.19%
  • 新易盛：1.02%
  • 伊利股份：1.52%
  • 中国移动：1.29%
  • 海尔智家：1.19%
  • 分众传媒：1.04%
  • 国药股份：1.01%
  • 宝钢包装：1%
  • 瑞丰新材：0.93%
  • 星湖科技：0.78%
  • 新大陆：0.75%
  • 申通快递：0.72%
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持股集中度 13.02% 10.23% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22南京银行永续债01：6.94%
  • 23中行永续债01：7.07%
  • 24农行永续债02：6.92%
  • 24邮储永续债01：7.03%
  • 25中证G5：6.8%
  • 23国债25：7.73%
  • 23豫通Y1：5.85%
  • 24兴业03：5.85%
  • 24中金G1：5.82%
  • 25附息国债16：23%
  • 25国开14：4.31%
  • 25北京银行CD190：3.82%
  • 25宁波银行CD241：2.39%
  • 25交通银行CD247：4.78%
  • 25交通银行CD254：5.74%
  • 24进出02：1.33%
  • 25国开06：1.63%
  • 25进出06：1.01%
  • 25广州银行CD145：1.01%
  • 25天津银行CD216：1.01%
  • 24上海银行债01：6.92%
  • 24进出05：7.54%
  • 25兴业银行债01：6.5%
  • 25中信银行小微债：6.61%
  • 25进出13：6.75%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置