- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.13% 0.58% -- -- 2.94% 近1周 0.03% 0.06% -- -- -3.79% 近1月 0.07% 0.26% -- -- -1.66% 近3月 0.21% 0.81% -- -- 6.48% 近6月 0.38% 1.04% -- -- 10.62% 近1年 1.14% 2.04% -- -- 29.64% 近2年 2.29% 4.86% -- -- 41.61% 近3年 4.11% 9.56% -- -- 19.95% 2025年度 1.04% 1.32% -- -- 26.83% 2024年度 1.48% 3.78% -- -- 8.83% 2023年度 1.68% 4.73% -- -- -8.83% 2022年度 1.52% 0.88% -- -- -23.94% 2021年度 1.99% 5.32% -- -20.01% 0.86%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 指数型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1010（03-04） 1.0938（03-04） 0.9460（06-24） 0.7622（01-28） 1.2729（03-04） 累计净值 1.1010 1.2210 0.9460 0.7622 1.2729 成立时间 2015-07-17 2019-08-29 2017-08-24 2019-01-29 2019-09-24 最新规模 0.24亿 16.16亿 0.1亿 0.15亿 0.05亿 手续费 -- -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -2.5 0.53 0.13 -0.76 1.93 最大回撤(近一年) -0.04% -0.85% -12.22% -32.16% -11.66%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业轮动风格
个股交易风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：54.76%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 新鸿基地产：9%
- 华润置地：7.65%
- 长实集团：7.04%
- 碧桂园服务：6.21%
- 中国海外发展：5.28%
- 九龙仓置业：4.78%
- 龙湖集团：4.39%
- 碧桂园：4.19%
- 恒基地产：3.19%
- 新世界发展：3.03%
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持股集中度 -- -- -- 54.76% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21川铁投MTN003：6.85%
- 23北京国资MTN001：6.78%
- 23鲁能源MTN002：6.77%
- 25上海机场SCP011：9.9%
- 25国开11：16.51%
- 22农业银行二级01：3.23%
- 23农行二级资本债03A：3.24%
- 24上海银行二级资本债01：7.5%
- 25建行二级资本债03BC：3.72%
- 25国开15：4.26%
- 恩捷转债：0.01%
- 海大转债：0.01%
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- 国开1704：4.46%
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- 浙22转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置