- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.85% 0.65% 0.64% 0.82% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 近1月 0.11% 0.08% 0.08% 0.10% 近3月 0.33% 0.25% 0.25% 0.31% 近6月 0.68% 0.52% 0.51% 0.65% 近1年 1.41% 1.06% 1.06% 1.35% 近2年 3.18% 2.47% 2.42% 3.04% 近3年 5.45% -- 4.22% 5.25% 2025年度 1.60% 1.24% 1.21% 1.52% 2024年度 2.05% -- 1.65% 1.97% 2023年度 2.23% -- 1.82% 2.23% 2022年度 1.07% -- 1.73% -- 2021年度 1.54% -- 2.17% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2015-08-04 2024-05-08 2016-12-22 2022-04-25 最新规模 225.11亿 3.37亿 1385.4亿 46.84亿 手续费 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.3 -13.04 -15.38 -3.8 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25北京银行CD182：1.02%
- 26深圳农商银行CD051：1.09%
- 26东莞农村商业银行CD019：1.81%
- 26广州农村商业银行CD061：1.08%
- 26渤海银行CD102：0.91%
- 25中国银行CD049：1.11%
- 25光大银行CD224：2.22%
- 26华能新能SCP005：1.11%
- 26邮储银行CD004：3.33%
- 26工商银行CD064：2.22%
- 23南京银行01：0.43%
- 24浦发银行债02：0.37%
- 24中石化MTN003：0.44%
- 25进出61：0.87%
- 25江苏银行CD173：0.54%
- 25光大银行CD266：2.38%
- 26长沙银行CD091：2.39%
- 26农业银行CD103：1.6%
- 26农业银行CD111：2.39%
- 26华夏银行CD166：4.78%
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持债集中度 -- -- -- 0.57% -- -
资产配置