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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.68% 0.64% 0.56% 0.55% 0.52%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.10% 0.09% 0.09% 0.09%
近3月 0.34% 0.32% 0.28% 0.27% 0.27%
近6月 0.69% 0.66% 0.57% 0.56% 0.53%
近1年 1.44% 1.35% 1.18% 1.19% 1.09%
近2年 3.26% 2.97% 2.66% 2.73% 2.43%
近3年 5.56% 5.06% 4.66% 4.77% 4.23%
2025年度 1.60%1.45%1.28%1.36%1.16%
2024年度 2.05%1.83%1.80%1.75%1.59%
2023年度 2.23%2.09%2.04%2.04%1.75%
2022年度 1.07%2.02%2.01%1.95%1.71%
2021年度 1.54%2.21%2.49%2.39%2.16%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-08-04 2016-08-03 2013-03-27 2006-04-27 2014-08-01
最新规模 227.57亿 97.57亿 0.12亿 12.52亿 0.7亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.61 -3.74 -9.48 -9.28 -15.68
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 博时基金 大成基金 兴证全球 金元顺安
成立时间 1999-04-12 1998-07-13 1999-04-12 2003-09-30 2006-11-13
公司规模 4865.98亿元 11805.67亿元 4865.98亿元 7671.41亿元 291.78亿元
旗下基金数 454只 743只 454只 160只 41只
旗下经理数 51人 101人 51人 45人 18人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25成都银行CD163：1.41%
  • 25宁波银行CD227：1.42%
  • 25徽商银行CD240：1.41%
  • 25民生银行CD331：1.06%
  • 25民生银行CD338：1.06%
  • 24国开02：2.04%
  • 25成都银行CD154：3.02%
  • 25天津银行CD210：2.01%
  • 25南京银行CD231：3.02%
  • 25广发银行CD283：2.01%
  • 25宁波银行CD206：5.24%
  • 25宁波银行CD222：10.48%
  • 25兴业银行CD276：10.46%
  • 25工商银行CD280：10.46%
  • 25恒丰银行CD381：5.23%
  • 17国开10：0.93%
  • 25进出61：0.82%
  • 25北京银行CD206：0.73%
  • 25华夏银行CD295：0.91%
  • 25中信银行CD339：0.55%
  • 21进出05：1.24%
  • 25国开06：2.44%
  • 25农发21：2.43%
  • 25农发31：1.21%
  • 25四川银行CD125：1.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置