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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 9.52% 0.68% 0.28% --
近1周 0.03% -4.54% 0.11% 0.05% --
近1月 0.11% 5.96% 0.29% 0.14% --
近3月 0.36% 12.30% 0.84% 0.41% --
近6月 0.72% 22.36% 1.13% 0.71% --
近1年 1.53% 38.00% 2.37% 1.69% --
近2年 3.50% 54.16% 5.23% 3.62% --
近3年 5.85% 39.15% 9.62% 6.28% --
2025年度 1.60%35.30%1.33%1.24%--
2024年度 2.05%1.13%4.24%2.62%--
2023年度 2.23%-0.24%3.61%2.26%--
2022年度 1.07%-17.66%2.14%2.21%--
2021年度 1.54%17.27%4.41%3.93%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 2.5695（03-05） 1.0475（03-05） 1.0924（03-05） 1.4420（12-31）
累计净值 -- 2.9295 1.2915 1.2179 2.2600
成立时间 2015-08-04 2017-08-30 2018-04-19 2018-06-20 2013-09-12
最新规模 221.02亿 2.85亿 30.8亿 46.56亿 26.49亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.4% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中低风险 高风险
夏普比率(近一年) 0.68 1.48 1.23 0.67 2.3
最大回撤(近一年) 0.00% -19.05% -0.40% -0.12% -29.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 圆信永丰 鑫元基金 鹏华基金 富国基金
成立时间 1999-04-12 2014-01-02 2013-08-29 1998-12-22 1999-04-13
公司规模 4646.62亿元 371.36亿元 2471.1亿元 10231.83亿元 13606.8亿元
旗下基金数 432只 65只 184只 751只 809只
旗下经理数 51人 14人 24人 88人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.55%
  • 中小板：8.2%
  • 创业板：21.23%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：42.83%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新雷能：5.09%
  • 立讯精密：4.96%
  • 菲利华：4.89%
  • 路维光电：4.85%
  • 新宙邦：4.21%
  • 宁德时代：4.07%
  • 中芯国际：3.92%
  • 兆易创新：3.78%
  • 科达利：3.24%
  • 欧陆通：2.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：10.98%
  • 东方财富：6.36%
  • 迈瑞医疗：5.39%
  • 爱尔眼科：4.03%
  • 汇川技术：3.18%
  • 智飞生物：2.78%
  • 亿纬锂能：2.74%
  • 温氏股份：2.72%
  • 泰格医药：2.55%
  • 阳光电源：2.1%
持股集中度 -- 41.98% -- -- 42.83%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
  • 25国债08：3.51%
  • 25国债19：1.76%
  • --
  • --
  • --
  • 23浙商银行小微债01：5.65%
  • 24苏科技城MTN001：3.94%
  • 24深业03：4.94%
  • 25平安银行小微债01：6.56%
  • 25上海银行债02：6.54%
  • 21平安银行二级：5.7%
  • 21兴业银行二级02：4.38%
  • 23进出13：4.35%
  • 25国开11：4.32%
  • 25农发31：4.32%
  • 朗新转债：0.01%
  • 三诺转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.25% -- --
资产配置