- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.69% 0.72% 0.77% 0.56% 近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 近1月 0.09% 0.10% 0.10% 0.07% 近3月 0.29% 0.30% 0.33% 0.22% 近6月 0.60% 0.62% 0.67% 0.48% 近1年 1.26% 1.31% 1.40% 1.03% 近2年 2.88% 2.93% 3.15% 2.40% 近3年 5.06% 5.06% 5.42% 4.34% 2025年度 1.43% 1.46% 1.56% 1.17% 2024年度 1.90% 1.89% 2.01% 1.74% 2023年度 2.21% 2.11% 2.28% 1.89% 2022年度 2.05% 1.95% -- 1.65% 2021年度 2.48% 2.45% -- 2.11%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2015-11-05 2017-07-12 2022-04-25 2016-04-29 最新规模 96.09亿 0.06亿 34.52亿 2.03亿 手续费 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -7.07 -5.58 -2.54 -15.64 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发清发22：0.67%
- 26重庆农村商行CD028：0.61%
- 26渤海银行CD137：0.61%
- 26苏州银行CD036：0.61%
- 26北京银行CD057：0.61%
- 25农发清发09：2.99%
- 26兴业银行CD114：1.3%
- 26农业银行CD127：0.97%
- 26农业银行CD128：0.97%
- 26农业银行CD134：1.29%
- 25光大银行CD266：2.38%
- 26长沙银行CD091：2.39%
- 26农业银行CD103：1.6%
- 26农业银行CD111：2.39%
- 26华夏银行CD166：4.78%
- 25进出61：1.77%
- 25光大银行CD272：1.57%
- 25农业银行CD337：2.7%
- 26上海银行CD016：1.57%
- 26建设银行CD061：5.89%
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持债集中度 -- -- 0.57% -- -- -
资产配置