- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.69% 2.79% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.15% 近3月 0.29% 1.60% 近6月 0.60% 2.22% 近1年 1.26% -- 近2年 2.88% -- 近3年 5.06% -- 2025年度 1.43% -- 2024年度 1.90% -- 2023年度 2.21% -- 2022年度 2.05% -- 2021年度 2.48% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0304（07-24） 累计净值 -- 1.0304 成立时间 2015-11-05 2025-09-16 最新规模 96.09亿 0.89亿 手续费 免费 0.1% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -7.07 -- 最大回撤(近一年) 0.00% --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发清发22：0.67%
- 26重庆农村商行CD028：0.61%
- 26渤海银行CD137：0.61%
- 26苏州银行CD036：0.61%
- 26北京银行CD057：0.61%
- 16穗城投债01：8.67%
- 21北京银行永续债01：8.68%
- 22建设银行二级01：9.37%
- 22工商银行二级01：9.41%
- 22兴业银行二级01：9.43%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置