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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.34% 1.09% 1.14% 1.36% --
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% --
近1月 0.10% 0.09% 0.08% 0.10% --
近3月 0.32% 0.26% 0.28% 0.32% --
近6月 0.66% 0.52% 0.57% 0.67% --
近1年 1.46% 1.18% 1.25% 1.47% --
近2年 3.44% 2.77% 2.84% 3.36% --
近3年 5.69% 4.54% -- 5.45% --
2024年度 1.90%1.55%1.53%1.83%--
2023年度 2.21%1.73%--2.04%--
2022年度 2.05%1.70%--2.07%--
2021年度 2.48%2.16%--2.49%--
2020年度 2.34%1.92%--2.24%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） --
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-11-05 2014-11-25 2023-05-16 2015-08-13 --
最新规模 119.98亿 39.05亿 0亿 61.18亿 --
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.02 -8.91 -4.95 -0.97 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 摩根基金（中国） 金信基金 天弘基金 华夏基金
成立时间 2003-09-30 2004-05-12 2015-07-03 2004-11-08 1998-04-09
公司规模 7406.71亿元 2107.59亿元 142.43亿元 12975.71亿元 22382.56亿元
旗下基金数 143只 237只 47只 500只 941只
旗下经理数 45人 32人 8人 59人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：1.07%
  • 25国开06：1.12%
  • 25农发21：1.24%
  • 25兴业银行CD163：0.94%
  • 25光大银行CD175：0.62%
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
  • 24武汉农商行CD128：1.87%
  • 24恒丰银行CD355：1.87%
  • 25一汽租赁CP002：1.89%
  • 25天津银行CD168：1.87%
  • 25长沙银行CD179：1.87%
  • 20工银投资债02：0.77%
  • 20汇金MTN010B：0.7%
  • 22光大银行：1.39%
  • 22平安银行小微债：2.09%
  • 22浦发银行04：1.05%
  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置