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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.37% 1.46%
近1周 0.03% 0.03%
近1月 0.11% 0.12%
近3月 0.31% 0.35%
近6月 0.69% 0.75%
近1年 1.46% 1.56%
近2年 3.39% 3.53%
近3年 5.49% 5.49%
2024年度 1.84%1.89%
2023年度 2.06%1.93%
2022年度 1.93%1.65%
2021年度 2.30%2.11%
2020年度 2.07%2.11%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 -- --
成立时间 2015-11-04 2013-09-16
最新规模 54.22亿 2.1亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.7 1.21
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 德邦基金
成立时间 2002-06-06 2012-03-27
公司规模 978.89亿元 604.98亿元
旗下基金数 140只 70只
旗下经理数 25人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24工商银行CD132：1.36%
  • 24交通银行CD360：4.08%
  • 25农发21：1.92%
  • 25农发11：2.06%
  • 25温州银行CD124：2.72%
  • 24进出14：4.13%
  • 24浦发银行CD263：4.08%
  • 25中粮SCP002：4.08%
  • 25中车集SCP003：4.09%
  • 25华电股SCP004：4.09%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置