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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.40% 30.90% 16.25% 53.50% 1.43%
近1周 0.02% -1.72% -2.44% -1.76% 0.03%
近1月 0.11% -3.10% 2.04% -4.83% 0.12%
近3月 0.31% -11.28% 2.00% -13.84% 0.34%
近6月 0.68% 16.90% 14.07% 13.62% 0.70%
近1年 1.46% 28.42% 15.10% 54.16% 1.49%
近2年 3.36% 16.92% 42.68% 31.63% 3.59%
近3年 5.48% -- 104.98% -- 5.87%
2024年度 1.84%-14.09%22.06%-16.74%2.05%
2023年度 2.06%--48.51%--2.21%
2022年度 1.93%------1.96%
2021年度 2.30%------2.46%
2020年度 2.07%------2.48%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 QDII QDII QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.1729（12-18） 0.2554（12-18） 1.0811（12-19） 1.0000（12-19）
累计净值 -- 1.1729 0.2554 1.0811 --
成立时间 2015-11-04 2023-03-14 2022-04-21 2023-05-11 2015-08-04
最新规模 54.22亿 0.51亿 5.79亿 1.65亿 83.64亿
手续费 免费 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.86 1.22 0.79 1.76 -0.31
最大回撤(近一年) 0.00% -20.92% -22.44% -19.01% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 嘉实基金 华夏基金 嘉实基金 诺安基金
成立时间 2002-06-06 1999-03-25 1998-04-09 1999-03-25 2003-12-09
公司规模 978.89亿元 11975.69亿元 22382.56亿元 11975.69亿元 1949.27亿元
旗下基金数 144只 634只 945只 634只 123只
旗下经理数 25人 101人 138人 101人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.27%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代新能源科技股份有限公司：8.58%
  • 小鹏汽车有限公司：8.41%
  • 蔚来集团：4.85%
  • 特斯拉公司：4.66%
  • Snowflake股份有限公司：4.41%
  • 地平綫：4.27%
  • Rubrik Inc：4.03%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.68%
  • 耐世特汽车系统集团有限公司：3.49%
  • 思摩尔国际控股有限公司：3.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明生物技术有限公司：0.13%
  • 百济神州有限公司：0.13%
  • 信达生物制药：0.12%
  • 康方生物科技(开曼)有限公司：0.12%
  • 中国生物制药有限公司：0.07%
  • 石药集团有限公司：0.06%
  • 翰森制药集团有限公司：0.06%
  • 京东健康股份有限公司：0.06%
  • 三生制药：0.05%
  • 无锡药明康德新药开发股份有限公司：0.04%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 49.85% -- 0.84% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24工商银行CD132：1.36%
  • 24交通银行CD360：4.08%
  • 25农发21：1.92%
  • 25农发11：2.06%
  • 25温州银行CD124：2.72%
  • 24国债21：1.38%
  • 25国债01：0.07%
  • 25国债08：0.27%
  • --
  • --
  • 23国债16：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24建设银行CD397：3.31%
  • 25电网CP003：1.44%
  • 25深圳前海微众银行CD053：2.21%
  • 25宁波银行CD190：4.41%
  • 25农业银行CD323：3.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置