- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.21% 0.18% 3.90% -- 0.41% 近1周 0.02% 0.02% -2.40% -- 0.04% 近1月 0.09% 0.08% -0.82% -- 0.21% 近3月 0.31% 0.25% 7.79% -- 0.67% 近6月 0.62% 0.51% 18.32% -- 0.88% 近1年 1.39% 1.10% 49.24% -- 2.07% 近2年 3.14% 2.57% 59.32% -- 5.32% 近3年 5.32% 4.48% 49.64% -- 9.30% 2025年度 1.44% 1.15% 46.74% -- 1.35% 2024年度 1.84% 1.56% 8.33% -- 4.55% 2023年度 2.06% 1.80% -3.18% -- 3.42% 2022年度 1.93% 1.60% -- -- 3.09% 2021年度 2.30% 1.94% -- -- 2.28%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.6118（03-04） 1.3409（05-26） 1.0427（03-04） 累计净值 -- -- 1.6118 1.3709 1.1677 成立时间 2015-11-04 2016-05-05 2022-03-15 2011-05-17 2020-07-21 最新规模 48.56亿 0.84亿 0.44亿 0.32亿 3.74亿 手续费 免费 免费 -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -2.04 -10.91 2.98 -0.5 0.74 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -15.05% -3.05% -0.49%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：48.94%
- 中小板：3.82%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 渝农商行：9.19%
- 中国平安：8.59%
- 海容冷链：6.35%
- *ST松发：5.79%
- 中国太保：5.61%
- 紫金矿业：3.9%
- 宁波银行：3.82%
- 中国人民保险集团：3.44%
- 腾讯控股：3.12%
- 毛戈平：2.95%
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持股集中度 -- -- 52.76% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.1%
- 25农发11：2.26%
- 25湖北银行CD060：1.49%
- 25贵阳银行CD097：1.49%
- 25徽商银行CD130：1.49%
- 24进出02：1.33%
- 25国开06：1.63%
- 25进出06：1.01%
- 25广州银行CD145：1.01%
- 25天津银行CD216：1.01%
- 25国债01：0.55%
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- 19附息国债06：29.78%
- 19附息国债15：29.44%
- 20附息国债06：28.38%
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- 23中行二级资本债02A：3.56%
- 25开源01：3.47%
- 25中航集MTN001：3.43%
- 25农发31：3.42%
- 25农发15：4.27%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置