- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.15% 0.26% 近1周 0.03% 0.05% 近1月 0.11% 0.32% 近3月 0.37% 0.12% 近6月 0.71% 0.09% 近1年 1.51% 0.09% 近2年 3.48% 5.21% 近3年 5.83% 8.80% 2025年度 1.57% 0.31% 2024年度 1.97% 5.74% 2023年度 2.28% 2.42% 2022年度 2.09% 1.21% 2021年度 2.56% 3.82%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-08） 1.1279（02-06） 累计净值 -- 1.2925 成立时间 2015-10-22 2016-12-07 最新规模 62.99亿 0.03亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.21 -2.49 最大回撤(近一年) 0.00% -0.62%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出61：2.05%
- 25农发清发09：2.06%
- 25中信银行CD404：1.81%
- 25中信银行CD401：5.78%
- 25中信银行CD405：2.71%
- 25国债01：31.62%
- 25国债08：23.28%
- 25注特01：9.1%
- 25国债14：13.24%
- 25国债11：12.2%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置