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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.64% 1.19% 24.94% 12.72% 12.09%
近1周 0.15% 0.02% 0.31% -0.30% 0.72%
近1月 -0.29% 0.09% 2.11% 0.94% -0.29%
近3月 0.73% 0.27% 2.52% -6.92% 1.56%
近6月 2.13% 0.54% 25.74% 9.18% 11.57%
近1年 5.09% 1.25% 22.61% 10.30% 11.63%
近2年 11.27% 2.98% 39.00% 7.51% 17.18%
近3年 10.52% 4.73% 35.10% -25.31% 11.60%
2024年度 5.12%1.69%10.55%-6.27%4.12%
2023年度 0.09%1.72%-1.44%-29.42%-4.06%
2022年度 -1.70%1.58%-15.25%---1.27%
2021年度 7.75%2.04%15.62%--3.28%
2020年度 4.52%1.72%20.69%--7.08%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1930（12-19） 1.0000（12-20） 1.6207（12-19） 2.6770（12-19） 1.2482（12-19）
累计净值 1.4330 -- 1.6207 2.6770 3.2658
成立时间 2015-11-16 2016-06-30 2019-11-19 2022-05-10 2016-05-25
最新规模 4.1亿 339.25亿 0.58亿 0.05亿 3.85亿
手续费 免费 免费 0.4% 免费 0.3%
所获奖项 2023年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.49 -6 1.21 0.42 1.08
最大回撤(近一年) -1.86% 0.00% -12.34% -14.66% -6.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 招商基金 富安达基金 华安基金 永赢基金
成立时间 2010-06-08 2002-12-27 2011-04-27 1998-06-04 2013-11-07
公司规模 1986.79亿元 9375.67亿元 96.57亿元 7918.67亿元 6260.28亿元
旗下基金数 232只 627只 50只 531只 340只
旗下经理数 33人 96人 10人 77人 46人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.88%
  • 中小板：0.94%
  • 创业板：3.16%
  • 主板：19.63%
  • 中小板：12.5%
  • 创业板：2.97%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 胜宏科技：1.31%
  • 晶合集成：1.14%
  • 中控技术：1.01%
  • 芯联集成：0.98%
  • 鼎龙股份：0.97%
  • 中创智领：0.96%
  • 雅克科技：0.94%
  • 齐鲁银行：0.92%
  • 特锐德：0.88%
  • 汇顶科技：0.87%
  • 巨人网络：5.01%
  • ST华通：4.65%
  • 寒武纪：4.27%
  • 中信证券：3.34%
  • 若羽臣：3.16%
  • 兆易创新：3.02%
  • 阳光电源：2.97%
  • 拓普集团：2.93%
  • 广发证券：2.91%
  • 英维克：2.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 9.98% 35.10% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 财通转债：0.74%
  • 洽洽转债：0.44%
  • 洋丰转债：0.4%
  • 希望转2：0.45%
  • 牧原转债：1.4%
  • 23农发05：2.4%
  • 25宁波银行CD183：2.84%
  • 25宁波银行CD193：1.42%
  • 25交通银行CD202：1.42%
  • 25民生银行CD220：2.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 拓普转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长海转债：0.91%
  • 冀东转债：1.02%
  • 强力转债：0.89%
  • 盈峰转债：0.87%
  • 财通转债：0.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置