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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% 0.14% 0.14% 0.25% 8.06%
近1周 0.15% 0.03% 0.02% 0.07% -4.60%
近1月 0.23% 0.11% 0.11% 0.25% 2.68%
近3月 0.44% 0.34% 0.32% 0.22% 10.49%
近6月 0.95% 0.68% 0.64% 0.31% 41.02%
近1年 3.58% 1.45% 1.38% 1.15% 71.53%
近2年 13.39% 3.27% 3.12% 5.29% 96.82%
近3年 8.67% 5.38% 5.29% 9.03% 30.44%
2025年度 4.81%1.51%1.42%1.31%68.34%
2024年度 5.12%1.81%1.77%4.20%-5.51%
2023年度 0.09%2.04%2.11%3.34%-18.23%
2022年度 -1.70%1.74%1.89%2.32%-35.30%
2021年度 7.75%2.18%2.27%3.72%27.73%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1997（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-08） 1.0693（02-06） 3.3380（02-06）
累计净值 1.4397 -- -- 1.2762 3.5930
成立时间 2015-11-16 2016-12-27 2016-12-22 2018-03-06 2014-03-18
最新规模 3.87亿 142.25亿 14.81亿 18.07亿 11.53亿
手续费 免费 免费 -- -- 0.6%0.8%
所获奖项 2023年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.04 -1.14 -2.54 -0.49 3.13
最大回撤(近一年) -1.86% 0.00% 0.00% -0.56% -15.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 国寿安保 嘉实基金 华安基金 华商基金
成立时间 2010-06-08 2013-10-29 1999-03-25 1998-06-04 2005-12-20
公司规模 2135.68亿元 3457.02亿元 12291.47亿元 8225.81亿元 1609.88亿元
旗下基金数 240只 186只 634只 530只 170只
旗下经理数 35人 37人 97人 76人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.38%
  • 中小板：4.21%
  • 创业板：2.78%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 浪潮信息：6.92%
  • 寒武纪：4.15%
  • 中芯国际：3.25%
  • 中银证券：2.92%
  • 香农芯创：2.78%
  • 新凤鸣：2.49%
  • 佰维存储：2.43%
  • 环旭电子：2.22%
  • 北方华创：2.13%
  • 华峰化学：2.08%
持股集中度 -- -- -- -- 31.37%
五大重仓债券
(占比%)
  • 财通转债：0.49%
  • 牧原转债：0.99%
  • 福22转债：0.24%
  • 福莱转债：0.35%
  • 冠宇转债：0.47%
  • 23农发04：1.79%
  • 24进出02：3.96%
  • 25兴业银行CD232：3.35%
  • 25浦发银行CD269：3.35%
  • 25浦发银行CD306：2.01%
  • 25民生银行CD327：6.21%
  • 25农业银行CD430：6.21%
  • 25平安银行CD084：6.21%
  • 25北京银行CD139：6.2%
  • 25民生银行CD242：6.2%
  • 16国开10：5.69%
  • 20国开04：5.82%
  • 23国开05：3.64%
  • 24国开03：6.32%
  • 25国开06：5.6%
  • 25国债01：1.59%
  • 25国债08：2.3%
  • 25国债13：0.15%
  • 国债2513：0.23%
  • 25国债19：0.91%
持债集中度 -- 0.45% -- -- --
资产配置