- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.04% 0.58% 8.64% 0.01% 2.12% 近1周 0.02% 0.10% -5.71% -0.56% -0.15% 近1月 0.02% 0.30% -2.62% -0.40% 0.36% 近3月 -0.05% 0.81% 7.22% 0.48% 3.08% 近6月 0.31% 0.94% 22.22% 0.65% 3.62% 近1年 1.18% 1.81% 44.04% 3.19% 8.62% 近2年 5.58% 5.49% 49.35% 7.03% 15.45% 近3年 11.30% 10.07% 55.06% 7.33% 18.14% 2025年度 1.16% 0.60% 20.77% 3.18% 6.51% 2024年度 5.41% 5.21% 28.17% 5.40% 7.35% 2023年度 5.63% 3.33% -3.53% -0.56% 2.87% 2022年度 -0.25% 2.56% -24.42% -3.14% -1.33% 2021年度 4.15% -- -14.10% 6.89% 6.00%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-27） 1.0458（03-04） 1.4114（03-03） 1.3725（03-04） 1.5532（03-04） 累计净值 1.6322 1.1408 1.4114 2.4118 1.7266 成立时间 2015-11-23 2021-06-30 2019-11-27 2013-05-14 2015-11-17 最新规模 2.08亿 10.33亿 2.62亿 0.89亿 14.45亿 手续费 免费 0.3% 免费 0.6% 0.8%0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.34 0.38 2.14 0.88 3.06 最大回撤(近一年) -0.78% -0.56% -17.17% -1.25% -1.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：51.11%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：2.78%
- 中小板：0.34%
- 创业板：0.61%
- 主板：2.55%
- 中小板：0.44%
- 创业板：1.27%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 英伟达公司：10%
- 博通股份有限公司：7.14%
- 谷歌公司：6.07%
- 美光科技股份有限公司：4.83%
- 特斯拉公司：4.17%
- 亚马逊公司：4.16%
- Lumentum控股股份有限公司：3.8%
- 微软公司：3.74%
- 苹果公司：3.72%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：3.48%
- 宁德时代：0.61%
- 中国神华：0.47%
- 中芯国际：0.45%
- 美的集团：0.35%
- 恒瑞医药：0.34%
- 隆基绿能：0.31%
- 恒立液压：0.31%
- 华鲁恒升：0.3%
- 中国移动：0.3%
- 宇通客车：0.29%
- 中国平安：0.73%
- 中际旭创：0.46%
- 中矿资源：0.44%
- 紫金矿业：0.42%
- 宁德时代：0.41%
- 阳光电源：0.4%
- 万华化学：0.4%
- 华新建材：0.39%
- 中国中免：0.31%
- 柳工：0.3%
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持股集中度 -- -- 51.11% 3.73% 4.26% -
五大重仓债券
(占比%)- 23浙商银行二级资本债01：4.85%
- 23中行二级资本债01A：4.87%
- 24建行二级资本债01A：5.77%
- 24中油股MTN002：5.56%
- 25交行TLAC非资本债01A(BC)：5.55%
- 19进出10：21.17%
- 21国开10：7.45%
- 22国开20：18.48%
- 24厦门国际银行债02：9.75%
- 25兴业银行CD256：19.17%
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- 21兴业银行二级02：7.93%
- 卫宁转债：0.19%
- 上银转债：0.03%
- 兴业转债：0.15%
- 22民生银行永续债01：5.86%
- 23广州农商行二级资本债01：1.65%
- 24建行债02BC：1.52%
- 25农发31：2.12%
- 25国开03：1.95%
- 25国开08：3.92%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置