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国投瑞银港股通价值发现混合A

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汇添富年年泰定开混合C

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富国研究优选沪港深灵活配置混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 0.73% -7.66% 0.24% 0.15%
近1周 0.08% 0.10% -6.67% 0.03% -3.89%
近1月 0.38% 0.38% -8.03% 0.11% 0.34%
近3月 0.58% 0.98% -11.52% 0.35% 1.24%
近6月 0.76% 0.83% -11.27% 0.80% 4.97%
近1年 1.37% 1.88% 2.32% 1.41% 23.60%
近2年 3.10% 5.87% 30.31% 5.77% 35.35%
近3年 7.27% 10.78% 4.98% -1.10% 2.71%
2025年度 0.80%0.56%17.19%0.52%30.29%
2024年度 2.48%5.65%16.51%4.77%1.88%
2023年度 4.26%3.81%-12.16%-4.26%-20.92%
2022年度 0.51%2.62%-5.28%-4.27%-26.37%
2021年度 7.12%4.11%-16.70%-5.42%32.98%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4624（03-04） 1.0529（03-04） 1.0263（03-04） 1.2405（02-27） 2.6190（03-04）
累计净值 1.5549 1.2933 1.0263 1.2405 2.6190
成立时间 2015-11-24 2018-03-15 2020-03-12 2017-04-14 2016-03-08
最新规模 2.83亿 20.52亿 8.33亿 1.74亿 0.73亿
手续费 免费 -- 0.6%1.0% 免费 0.6%1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.33 0.31 0.06 -0.09 1.39
最大回撤(近一年) -0.18% -1.08% -14.81% -0.71% -14.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 华安基金 国投瑞银 汇添富 富国基金
成立时间 1998-12-22 1998-06-04 2002-06-13 2005-02-03 1999-04-13
公司规模 10231.83亿元 8225.81亿元 2526.91亿元 11247.26亿元 13606.8亿元
旗下基金数 751只 530只 218只 773只 809只
旗下经理数 88人 78人 32人 96人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：17.65%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.93%
  • 中国移动：9.91%
  • 招商银行：9.25%
  • 中国电信：8.14%
  • 福耀玻璃：7.86%
  • 阿里巴巴-W：6.95%
  • 信达生物：4.2%
  • 中国联通：3.96%
  • 友邦保险：3.43%
  • 康哲药业：3.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.53%
  • 贵州茅台：9.19%
  • 中际旭创：9.14%
  • 新易盛：8.51%
  • 阿里巴巴-W：8.17%
  • 工业富联：6.42%
  • 寒武纪：5.72%
  • 万华化学：4.49%
  • 徐工机械：4.26%
  • 药明合联：3.89%
持股集中度 -- -- 67.02% -- 69.32%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开10：6.57%
  • 21兴业银行二级01：8.27%
  • 21邮储银行二级01：8.26%
  • 21工商银行二级02：6.16%
  • 25中国银行CD059：8.05%
  • 23国开03：4.6%
  • 24南京银行01：4.48%
  • 25进出06：4.9%
  • 25国开02：4.91%
  • 25国开15：5.27%
  • 25国债01：1.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21厦门银行二级01：4.5%
  • 21徽商银行二级01：4.5%
  • 21大横琴MTN001：4.49%
  • 21苏州高新MTN007：4.49%
  • 21宁波银行二级02：4.5%
  • 伟22转债：0.05%
  • 中特转债：0%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置