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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.76% 0.91% 0.69%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.07%
近3月 0.24% 0.30% 0.22%
近6月 0.50% 0.61% 0.46%
近1年 1.07% 1.27% 0.97%
近2年 2.56% 2.88% 2.27%
近3年 4.32% 4.97% 4.09%
2025年度 1.35%1.47%1.18%
2024年度 1.62%1.91%1.62%
2023年度 1.91%2.16%1.90%
2022年度 1.87%1.99%1.75%
2021年度 2.51%2.30%2.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- --
成立时间 2015-12-08 2017-07-24 2014-10-22
最新规模 0.69亿 72.38亿 1294.15亿
手续费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.61 -5.99 -15.71
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商基金 万家基金 工银瑞信
成立时间 2010-10-21 2002-08-23 2005-06-21
公司规模 252.11亿元 6473.04亿元 9869.51亿元
旗下基金数 76只 415只 514只
旗下经理数 11人 54人 86人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：16.58%
  • 26渤海银行CD227：16.32%
  • 26浦发银行CD037：8.17%
  • 26成都银行CD076：16.3%
  • 26宁波银行CD084：16.32%
  • 25杭州银行CD236：1.97%
  • 25华夏银行CD243：1.48%
  • 26北京银行CD057：2.95%
  • 26农业银行CD074：2.46%
  • 26农业银行CD094：2.46%
  • 26华夏银行CD166：1.54%
  • 26中信银行CD171：1.46%
  • 26光大银行CD030：0.77%
  • 26民生银行CD101：0.69%
  • 26建设银行CD157：0.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置