- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.16% -- -- 0.38% 6.52% 近1周 0.02% -- -- 0.05% -2.98% 近1月 0.07% -- -- 0.21% 0.11% 近3月 0.23% -- -- 0.53% 10.19% 近6月 0.47% -- -- 0.60% 18.65% 近1年 1.04% -- -- 1.69% 27.90% 近2年 2.49% -- -- 5.27% 48.69% 近3年 4.23% -- -- 8.32% 7.58% 2025年度 1.09% -- -- 0.96% 27.95% 2024年度 1.53% -- -- 4.59% -2.52% 2023年度 1.68% -- -- 2.37% -18.63% 2022年度 1.68% -- -- 2.21% -34.40% 2021年度 2.08% -- -- 3.43% -3.27%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1383（09-03） 0.9600（06-14） 1.0229（03-04） 1.1648（03-04） 累计净值 -- 1.1603 0.9660 1.1537 1.2404 成立时间 2015-12-16 2015-11-27 2015-08-13 2019-12-26 2018-06-21 最新规模 110.25亿 0.04亿 0.05亿 0亿 0.54亿 手续费 免费 -- -- 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -12.28 0.14 -- 0.26 1.85 最大回撤(近一年) 0.00% -11.39% -- -0.38% -15.60%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：6.7%
- 创业板：0%
- 主板：0.91%
- 中小板：0.99%
- 创业板：1.24%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.36%
- 中小板：6.14%
- 创业板：10.77%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 洁美科技：6.7%
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- 恒顺众昇：1.24%
- 浙富控股：0.99%
- 新疆城建：0.51%
- 北部湾港：0.4%
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- 宁德时代：6.82%
- 紫金矿业：4.42%
- 贵州茅台：4.1%
- 中际旭创：3.95%
- 立讯精密：2.49%
- 比亚迪：2.4%
- 药明康德：1.83%
- 中国船舶：1.75%
- 京沪高铁：1.26%
- 牧原股份：1.25%
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持股集中度 -- 6.70% 3.14% -- 30.27% -
五大重仓债券
(占比%)- 25电网SCP021：4.18%
- 25南京银行CD206：1.66%
- 25南京银行CD217：4.56%
- 25兴业银行CD282：2.49%
- 25杭州银行CD126：2.08%
- 17国债17：0.5%
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- 22海城建设MTN001：5.17%
- 24交行债01：6.82%
- 25浦发银行01：5.08%
- 25农发21：6.74%
- 25工商银行CD197：8.3%
- 24国债09：5.49%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置