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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.35% -- 3.75% 5.10% -3.73%
近1周 0.04% -- -1.85% -4.04% -1.45%
近1月 0.17% -- -2.14% -0.60% -3.15%
近3月 0.48% -- 5.82% 7.61% -5.75%
近6月 0.78% -- 5.34% 16.92% 2.05%
近1年 1.82% -- 9.12% 25.94% 13.53%
近2年 3.97% -- 15.89% 69.16% 24.65%
近3年 7.15% -- 19.70% 41.46% 88.43%
2025年度 1.54%--5.48%33.70%14.15%
2024年度 2.70%--9.30%2.30%23.43%
2023年度 3.24%--2.31%2.94%54.67%
2022年度 2.19%---5.39%-16.61%-28.10%
2021年度 3.56%--9.88%-9.51%23.44%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0456（03-04） 0.9901（12-25） 1.9391（03-04） 1.9710（03-04） 7.1625（03-04）
累计净值 1.3036 0.9901 2.0218 1.9710 7.1625
成立时间 2016-02-03 2016-09-07 2016-02-01 2019-09-24 2013-08-02
最新规模 12.44亿 0亿 16.47亿 1.35亿 55.2亿
手续费 0.4% -- 0.4% 免费 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.29 0.05 1.08 0.89 0.74
最大回撤(近一年) -0.08% -1.04% -4.18% -26.89% -16.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 中信保诚基金 华安基金 民生加银 华安基金
成立时间 2013-04-17 2005-09-30 1998-06-04 2008-11-03 1998-06-04
公司规模 4622.82亿元 1766.63亿元 8225.81亿元 1821.1亿元 8225.81亿元
旗下基金数 210只 207只 530只 178只 530只
旗下经理数 28人 26人 78人 28人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 电子：0.91% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.99%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：10.21%
  • 中小板：1.78%
  • 创业板：4.17%
  • 主板：43.62%
  • 中小板：6.74%
  • 创业板：13.6%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • 豫园股份：3.99%
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  • --
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  • 帝科股份：2.93%
  • 梦百合：2.73%
  • 开普云：1.99%
  • 晶合集成：1.69%
  • 佰维存储：1.36%
  • 远东股份：1.28%
  • 精测电子：1.24%
  • 中国东航：1.16%
  • 首旅酒店：0.91%
  • 广电计量：0.87%
  • 海光信息：7.79%
  • 中芯国际：7.42%
  • 中际旭创：7.1%
  • 北方华创：6.74%
  • 工业富联：6.65%
  • 长盈精密：6.5%
  • 浙江荣泰：6.09%
  • 寒武纪：5.45%
  • 川仪股份：5.33%
  • 拓普集团：4.89%
  • --
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持股集中度 -- 3.99% 16.16% 63.96% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25工行二级资本债01BC：2.96%
  • 25农行二级资本债03A(BC)：2.94%
  • 25中行二级资本债03A(BC)：2.77%
  • 25一汽租赁SCP002：3.11%
  • 25江西交投SCP003：3.11%
  • 17国债09：49.81%
  • 国开1703：29.86%
  • --
  • --
  • --
  • 23浙商银行二级资本债02：4.14%
  • 23厦门国际二级资本债02：5.23%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：2.51%
  • 24兴业银行永续债01：5.08%
  • 25农发11：6.53%
  • 24国债21：4.8%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置