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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.76% 3.03% 0.34% 0.05% 0.61%
近1周 0.17% -2.36% 0.04% 0.01% 0.11%
近1月 0.34% -0.89% 0.17% 0.02% 0.37%
近3月 1.12% 6.74% 0.49% 0.07% 1.04%
近6月 0.89% 12.66% 0.75% 0.13% 0.64%
近1年 1.05% 26.55% 1.81% 0.26% 1.24%
近2年 5.84% 20.88% 3.74% 0.61% 4.30%
近3年 11.10% 9.85% 6.53% 1.32% 7.50%
2025年度 -0.06%26.08%1.32%0.26%0.01%
2024年度 6.46%-6.33%2.57%0.42%4.36%
2023年度 3.50%-7.20%2.62%0.74%2.62%
2022年度 3.02%-11.25%2.31%0.65%2.44%
2021年度 4.36%9.67%3.35%0.74%3.97%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0191（03-04） 1.4294（03-04） 1.0591（03-04） 1.0000（03-04） 1.0046（03-04）
累计净值 1.3984 1.4294 1.2326 -- 1.1623
成立时间 2016-01-18 2015-05-26 2018-02-23 2015-05-14 2019-12-25
最新规模 0.37亿 0.3亿 18.52亿 55.49亿 119.03亿
手续费 0.3% 0.6%0.8% 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.35 2.02 0.94 -83.79 -0.17
最大回撤(近一年) -1.21% -10.76% -0.12% 0.00% -1.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 东方基金 国投瑞银 山证资管 工银瑞信
成立时间 1998-07-13 2004-06-11 2002-06-13 2021-11-09 2005-06-21
公司规模 11965.79亿元 1254.63亿元 2526.91亿元 367.64亿元 9044.15亿元
旗下基金数 741只 125只 218只 43只 493只
旗下经理数 103人 26人 32人 8人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.53%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.92%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.24%
  • 贵州茅台：2.86%
  • 中国平安：2.44%
  • 中际旭创：2.25%
  • 紫金矿业：1.9%
  • 招商银行：1.74%
  • 新易盛：1.43%
  • 美的集团：1.29%
  • 兴业银行：1.19%
  • 长江电力：1.11%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 19.45% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开10：9.9%
  • 24农发05：12.65%
  • 25国开02：12.36%
  • 25国开08：21.44%
  • 25国开15：12.05%
  • 25国债01：5.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23赣投MTN002：4.96%
  • 24湘高速MTN018：4.34%
  • 24皖投集MTN002A：5.56%
  • 25农业银行CD262：5.37%
  • 25农业银行CD146：5.37%
  • 25国开06：1.77%
  • 25南洋商业银行CD058：1.17%
  • 25青岛银行CD077：1.17%
  • 25湖南银行CD109：1.17%
  • 25东莞农村商业银行CD111：1.17%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.88%
  • 24建行二级资本债03BC：5.02%
  • 24国开清发01：11.48%
  • 25国开20：4.76%
  • 25农发20：4.67%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置