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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.50% -- 12.54% 7.80% 18.50%
近1周 0.00% 0.59% -0.90% -0.79% -0.20%
近1月 0.00% -3.32% 1.84% -0.63% -0.03%
近3月 -0.16% -0.11% 1.84% -5.77% 2.08%
近6月 1.73% -0.76% 8.85% 11.33% 20.14%
近1年 4.32% -- 13.31% 6.92% 18.24%
近2年 4.85% -- 28.68% -12.43% 41.93%
近3年 7.04% -- 42.49% -26.44% 25.36%
2024年度 0.34%--13.46%-15.29%16.41%
2023年度 2.17%--11.59%-16.95%-8.73%
2022年度 4.55%---13.06%-31.94%-18.69%
2021年度 -4.18%----16.15%-1.69%
2020年度 -3.04%------30.70%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 QDII 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2320（12-18） 0.9925（12-19） 0.3320（12-18） 0.5995（12-19） 1.4331（12-19）
累计净值 1.2320 0.9925 0.3320 0.5995 1.4331
成立时间 2016-03-23 2025-05-29 2021-07-01 2020-12-24 2018-04-04
最新规模 10.84亿 0.58亿 2.58亿 0.18亿 1.78亿
手续费 0.3% 0.6% -- -- 0.6%0.7%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.95 -- 1.09 0.41 1.37
最大回撤(近一年) -1.48% -- -14.79% -10.10% -9.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 兴业基金 长信基金 新沃基金 平安基金
成立时间 1998-06-04 2013-04-17 2003-05-09 2015-08-19 2011-01-07
公司规模 7918.67亿元 4114.5亿元 1943.62亿元 117.38亿元 6596.22亿元
旗下基金数 531只 206只 181只 12只 489只
旗下经理数 77人 28人 33人 3人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12%
  • 中小板：4.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：9.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：39.93%
  • 中小板：12.39%
  • 创业板：5.54%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁波华翔：3.43%
  • 中远海控：2.29%
  • 冀中能源：1.75%
  • 潞安环能：1.39%
  • 中谷物流：1.38%
  • 农业银行：1.34%
  • 南钢股份：1.32%
  • 海澜之家：1.32%
  • 中信银行：1.27%
  • 建设银行：1.26%
  • 北京新氧科技有限公司：1.13%
  • 英特尔：1.09%
  • 迅雷网络科技有限公司：1.05%
  • 特斯拉汽车公司：1.02%
  • 苹果公司：0.9%
  • 卡特彼勒：0.9%
  • 艾伯维生物制药公司：0.88%
  • 国际商业机器：0.88%
  • 帕兰提尔技术公司：0.88%
  • 联合太平洋：0.88%
  • 歌尔股份：7.69%
  • 兆易创新：6.94%
  • 中科曙光：6.53%
  • 模塑科技：6.19%
  • 长电科技：6%
  • 精测电子：5.54%
  • 泸州老窖：4.91%
  • 莱克电气：4.78%
  • 九阳股份：4.7%
  • 工商银行：4.58%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 16.75% 9.61% 57.86% --
五大重仓债券
(占比%)
  • TREASURY BILL：4.77%
  • US TREASURY N/B：4.9%
  • US TREASURY N/B：4.86%
  • US TREASURY N/B：4.84%
  • US TREASURY N/B：4.85%
  • 25国债08：4.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25附息国债08：7.8%
  • B 0 10/30/25：2.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.32%
  • 25国债08：4.51%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置