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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.67% 0.70% --
近1周 -0.33% 0.17% --
近1月 0.74% 0.29% --
近3月 0.94% 0.96% --
近6月 2.38% 0.21% --
近1年 5.24% 0.56% --
近2年 8.98% 4.11% --
近3年 8.12% 10.06% --
2025年度 6.71%-0.58%--
2024年度 0.14%5.44%--
2023年度 2.72%4.90%--
2022年度 -17.80%2.55%--
2021年度 -3.10%20.84%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1505（03-04） 1.3242（03-05） 0.9910（06-23）
累计净值 0.1534 1.5147 1.5950
成立时间 2016-03-03 2016-08-30 2013-05-09
最新规模 91.86亿 6.13亿 0.07亿
手续费 -- 0.4% --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.27 -0.62 3.1
最大回撤(近一年) -1.88% -1.73% -4.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 宏利基金 中信保诚基金
成立时间 1998-03-06 2002-06-06 2005-09-30
公司规模 15187.55亿元 1038.46亿元 1766.63亿元
旗下基金数 815只 149只 207只
旗下经理数 102人 25人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.93%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.64%
  • T 3 5/8 09/30/30：2%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.7%
  • MTRC 4 7/8 PERP：1.95%
  • 21国开08：19.66%
  • 22兵团债06：8.17%
  • 22新疆债15：8.2%
  • 22农发05：12.25%
  • 23兴业银行绿债01：8.23%
  • 21国债(7)：10.16%
  • 10石化02：9.07%
  • 国开1401：9.76%
  • 16中油03：9.11%
  • 国开1702：16.16%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置