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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 0.48% 3.34% 0.50% 0.83%
近1周 -0.42% 0.06% -2.17% -0.03% 0.00%
近1月 0.70% 0.24% -0.72% 0.03% 0.10%
近3月 0.70% 0.71% 6.11% 0.52% 0.93%
近6月 2.44% 0.87% 9.03% 0.82% 0.72%
近1年 4.76% 1.76% 19.37% 1.65% 2.10%
近2年 7.76% 5.21% 19.02% 5.13% 3.84%
近3年 6.48% 9.34% 17.63% 8.86% -3.76%
2025年度 6.20%0.96%13.78%0.86%2.33%
2024年度 -0.45%4.85%3.54%5.74%-0.95%
2023年度 2.28%3.37%-1.59%3.29%-4.99%
2022年度 -18.27%2.19%-5.49%0.70%-7.58%
2021年度 -3.59%4.11%-3.74%5.34%6.67%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1430（03-03） 1.1036（03-04） 1.1384（03-04） 1.1612（03-04） 0.9730（03-04）
累计净值 0.1459 1.3282 1.1384 1.7665 1.7040
成立时间 2016-03-03 2017-03-20 2020-07-30 2015-06-05 2012-09-07
最新规模 91.86亿 20.21亿 0.68亿 0.12亿 0.11亿
手续费 -- -- 0.6% 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2013年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.12 0.32 2.05 0.18 0.56
最大回撤(近一年) -1.90% -0.59% -7.64% -0.48% -1.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 中银基金 汇丰晋信 安信基金 华安基金
成立时间 1998-03-06 2004-08-12 2005-11-16 2011-12-06 1998-06-04
公司规模 15187.55亿元 7333.66亿元 668.96亿元 1050.68亿元 8225.81亿元
旗下基金数 815只 314只 75只 217只 530只
旗下经理数 102人 51人 17人 40人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.73%
  • 中小板：9.37%
  • 创业板：0%
  • 主板：2.06%
  • 中小板：1.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华泰证券：3.03%
  • 牧原股份：2.98%
  • 中国太保：2.59%
  • 泽璟制药：2.47%
  • 东方铁塔：2.26%
  • 振华科技：2.23%
  • 紫金矿业：2.23%
  • 兴发集团：2.18%
  • 永兴材料：2.07%
  • 滨江集团：2.06%
  • 中国建筑：0.36%
  • 老板电器：0.35%
  • 海螺水泥：0.35%
  • 建设银行：0.35%
  • 周大生：0.34%
  • 江苏银行：0.34%
  • 重庆百货：0.33%
  • 中国神华：0.33%
  • 塔牌集团：0.29%
  • 嘉化能源：0.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 24.10% 3.32% 2.94%
五大重仓债券
(占比%)
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.93%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.64%
  • T 3 5/8 09/30/30：2%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.7%
  • MTRC 4 7/8 PERP：1.95%
  • 24兴业银行二级资本债01：4.59%
  • 25附息国债16：3.98%
  • 25银河G1：3.49%
  • 25工商银行CD164：4.92%
  • 25建设银行CD267：7.37%
  • 恒逸转债：1.69%
  • 能化转债：0.69%
  • 紫银转债：1.36%
  • 希望转2：2.28%
  • 盛虹转债：1.59%
  • 鸿路转债：0.24%
  • 冀东转债：0.07%
  • 青农转债：0.15%
  • 上银转债：1.15%
  • 兴业转债：0.17%
  • 鸿路转债：0.53%
  • 兴业转债：0.82%
  • 21国开03：23.27%
  • 福莱转债：0.68%
  • 立昂转债：0.6%
持债集中度 -- 1.18% -- -- --
资产配置