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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 5.68% 1.05%
近1周 -0.14% 0.03%
近1月 -0.14% 0.04%
近3月 0.35% 0.34%
近6月 3.21% 0.47%
近1年 4.74% 1.15%
近2年 7.03% 5.33%
近3年 7.36% 12.63%
2024年度 -0.45%3.68%
2023年度 2.28%7.33%
2022年度 -18.27%2.11%
2021年度 -3.59%5.46%
2020年度 -0.89%2.97%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1415（12-12） 1.0201（12-15）
累计净值 0.1444 1.3651
成立时间 2016-03-03 2016-05-20
最新规模 83.24亿 8亿
手续费 -- 0.3%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.01 -0.77
最大回撤(近一年) -1.90% -0.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 博时基金
成立时间 1998-03-06 1998-07-13
公司规模 14806.43亿元 12295.86亿元
旗下基金数 800只 740只
旗下经理数 103人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • HSBC 5.874 11/18/35：1.81%
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.82%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.24%
  • T 3 5/8 09/30/30：2.12%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.9%
  • 22长交投债02：7.93%
  • 22进出13：8.96%
  • 23新昌高投债：9.44%
  • 25农发21：8.79%
  • 25农发11：8.83%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置