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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

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中金中证沪港深优选消费50C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% 0.60% -1.44% -14.17% -8.83%
近1周 0.00% 0.07% -- -7.84% -6.21%
近1月 0.20% 0.13% -- -11.99% -7.37%
近3月 0.69% 0.73% -- -16.01% -11.78%
近6月 0.99% 1.27% -- -14.61% -17.80%
近1年 1.99% 3.21% -5.48% -11.73% -13.46%
近2年 4.70% 7.92% -9.72% 32.30% 10.46%
近3年 9.46% 14.36% -10.36% -2.88% -9.89%
2025年度 1.29%2.10%--22.82%1.45%
2024年度 3.98%5.36%-5.33%17.88%19.38%
2023年度 4.76%6.88%-1.87%-23.40%-14.99%
2022年度 2.46%3.40%-3.06%-17.25%-17.14%
2021年度 6.19%5.59%-----11.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 -- QDII 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0170（03-04） 1.5130（03-04） 3.3704（06-30） 0.6951（03-04） 1.0553（03-04）
累计净值 1.3010 1.5130 4.0140 0.6951 1.0553
成立时间 2016-02-25 2018-09-25 2021-06-07 2021-09-14 2020-05-18
最新规模 44.02亿 53.62亿 65.33亿 15.25亿 0.31亿
手续费 0.2% 0.1% 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.89 1.99 -- -0.55 -1.12
最大回撤(近一年) -0.20% -0.47% -5.48% -27.23% -21.34%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 工银瑞信 中金基金 华夏基金 中金基金
成立时间 2013-04-17 2005-06-21 2014-02-10 1998-04-09 2014-02-10
公司规模 4622.82亿元 9044.15亿元 2258.94亿元 22679.71亿元 2258.94亿元
旗下基金数 210只 493只 121只 948只 121只
旗下经理数 28人 88人 44人 138人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：70.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 美团-W：9.93%
  • 比亚迪股份：9.72%
  • 贵州茅台：9.52%
  • 美的集团：9.45%
  • 腾讯控股：9.24%
  • 小米集团-W：8.87%
  • 五粮液：4.4%
  • 泡泡玛特：3.79%
  • 格力电器：2.9%
  • 快手-W：2.37%
持股集中度 -- -- -- -- 70.19%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农发08：5.11%
  • 22豫交运MTN004：3.56%
  • 23中船租MTN002：2.54%
  • 24农行二级资本债01A：2.38%
  • 24常德城投MTN001：3.49%
  • 青农转债：0.08%
  • 洽洽转债：0.19%
  • 晶科转债：0.05%
  • 兴业转债：0.21%
  • 精工转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.26%
  • 25国债08：2.1%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置